Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$7.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$64.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$377.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 460 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $470K | 0.12 | 585,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $468K | 0.12 | 460,000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | 401494AZ2 | $468K | 0.12 | 450,000 | DBT | GT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $468K | 0.12 | 460,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $467K | 0.12 | 460,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $467K | 0.12 | 585,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EW5 | $466K | 0.12 | 460,000 | DBT | GB |
| NISOURCE INC | 65473PAX3 | $463K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCU8 | $463K | 0.11 | 510,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBB2 | $463K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECU7 | $462K | 0.11 | 460,000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | 09659W3C6 | $462K | 0.11 | 460,000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $461K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $458K | 0.11 | 410,000 | DBT | GB |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $456K | 0.11 | 480,000 | DBT | CA |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AV4 | $449K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $448K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $447K | 0.11 | 445,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BQ0 | $447K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D59 | $445K | 0.11 | 430,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBQ3 | $445K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DF3 | $445K | 0.11 | 460,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $442K | 0.11 | 385,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $441K | 0.11 | 450,000 | DBT | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAS2 | $440K | 0.11 | 484,000 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $438K | 0.11 | 435,000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $436K | 0.11 | 454,000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $434K | 0.11 | 510,000 | DBT | US |
| ESKOM HOLDINGS | 29646AAC0 | $433K | 0.11 | 431,000 | DBT | ZA |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74388TAK9 | $430K | 0.11 | 450,000 | ABS-MBS | US |
| PMT Loan Trust 2021-INV1 | 69359YAC1 | $423K | 0.10 | 508,779 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36831BAB0 | $416K | 0.10 | 417,497 | ABS-MBS | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822DK7 | $416K | 0.10 | 410,000 | DBT | JP |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $414K | 0.10 | 405,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAK3 | $411K | 0.10 | 410,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAA9 | $409K | 0.10 | 410,000 | DBT | US |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $409K | 0.10 | 400,000 | DBT | BR |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $408K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAX8 | $408K | 0.10 | 585,000 | DBT | US |
| RFS Asset Securitization LLC | 74970DAF9 | $402K | 0.10 | 400,000 | ABS-O | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $398K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $397K | 0.10 | 385,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFG6 | $394K | 0.10 | 385,000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $392K | 0.10 | 385,000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY | 83272GAE1 | $390K | 0.10 | 385,000 | DBT | IE |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAG9 | $386K | 0.10 | 410,000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $383K | 0.09 | 360,000 | DBT | CA |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $381K | 0.09 | 370,000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAQ6 | $381K | 0.09 | 400,000 | DBT | KY |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AX8 | $380K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
หน้า 7
จาก 10
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
$2.42
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1990 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2030 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1840 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1840 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.2000 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1860 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1670 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.3510 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1740 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1990 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1850 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1860 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.2160 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1860 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1780 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0650 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1720 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0640 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |
| HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $398.7M |