Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000066941 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$3.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$3.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$23.5M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 149 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $72.7M | 12.42 | 226,527 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TK3 | $68.1M | 11.63 | 68,240,000 | DBT | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $64.0M | 10.93 | 690,420 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $44.8M | 7.65 | 44,777,473 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $42.9M | 7.33 | 794,199 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $28.1M | 4.80 | 438,801 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RF7 | $20.9M | 3.57 | 25,225,108 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RR1 | $18.5M | 3.17 | 24,901,969 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $17.7M | 3.02 | 22,906,930 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $17.7M | 3.02 | 24,518,036 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RA8 | $17.0M | 2.90 | 22,960,419 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $16.2M | 2.77 | 22,798,008 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $15.1M | 2.58 | 20,926,619 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810QP6 | $13.2M | 2.25 | 13,566,091 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $12.7M | 2.17 | 14,328,226 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810SG4 | $12.2M | 2.08 | 17,093,974 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.1M | 1.55 | 53,634 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $8.3M | 1.42 | 14,642,267 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $7.3M | 1.25 | 7,852,254 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $7.3M | 1.25 | 13,680,865 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $6.9M | 1.17 | 13,159,689 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $6.8M | 1.17 | 12,156 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $6.3M | 1.07 | 8,149,527 | DBT | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.3M | 0.91 | 25,633 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.4M | 0.75 | 60,728 | EC | AU |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $3.9M | 0.66 | 41,320 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 0.58 | 19,715 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $3.3M | 0.56 | 35,519 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $2.5M | 0.43 | 27,681 | EC | FR |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.4M | 0.41 | 28,353 | EC | US |
| Glencore PLC | — | $2.1M | 0.36 | 285,448 | EC | CH |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.0M | 0.35 | 15,455 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.0M | 0.34 | 34,192 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $1.8M | 0.30 | 110,868 | EC | BR |
| BP PLC | 055622104 | $1.6M | 0.27 | 33,601 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.5M | 0.26 | 20,276 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.4M | 0.23 | 32,550 | EC | NO |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.3M | 0.22 | 26,163 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0.20 | 10,851 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | — | $1.1M | 0.19 | 549,610 | EC | CN |
| Eni SpA | 26874R108 | $1.1M | 0.19 | 19,417 | EC | IT |
| Antofagasta PLC | — | $1.0M | 0.18 | 23,532 | EC | CL |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.0M | 0.18 | 35,113 | EC | DK |
| Fortescue Ltd | — | $1.0M | 0.17 | 72,984 | EC | AU |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.0M | 0.17 | 15,391 | EC | CA |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.0M | 0.17 | 3,814 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.0M | 0.17 | 6,948 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $897K | 0.15 | 4,546 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $889K | 0.15 | 10,988 | EC | CL |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $858K | 0.15 | 6,605 | EC | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
$0.53
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2920 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0150 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.0950 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1300 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2380 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0830 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1230 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0920 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.2060 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.0490 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.1980 |
| 26 กันยายน 2023 | $0.1450 |
| 27 มิถุนายน 2023 | $0.1820 |
| 28 มีนาคม 2023 | $0.0780 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.0720 |
| 27 กันยายน 2022 | $0.2630 |
| 27 มิถุนายน 2022 | $0.2750 |
| 28 มีนาคม 2022 | $0.1370 |
| 28 ธันวาคม 2021 | $0.3200 |
| 22 กันยายน 2021 | $0.0800 |
| 23 มิถุนายน 2021 | $0.0720 |
| 24 มีนาคม 2021 | $0.0360 |
| 16 ธันวาคม 2020 | $0.0760 |
| 23 กันยายน 2020 | $0.0480 |
| 24 มิถุนายน 2020 | $0.0190 |
| 25 มีนาคม 2020 | $0.0390 |
| 26 ธันวาคม 2019 | $0.0470 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220,191,004 | 70.87% | 9,891,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30,512,778 | 9.82% | 1,370,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23,327,262 | 7.51% | 1,184,726 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16,176,985 | 5.21% | 726,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4,666,458 | 1.50% | 209,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,533,619 | 1.14% | 158,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,337,300 | 0.75% | 105,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,908,684 | 0.61% | 85,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1,836,141 | 0.59% | 85,601 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| LPL Financial LLC | $1,429,315 | 0.46% | 64,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1,286,873 | 0.41% | 57,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $834,492 | 0.27% | 36,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686,521 | 0.22% | 30,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515,831 | 0.17% | 23,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342,604 | 0.11% | 15,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324,083 | 0.10% | 14,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237,002 | 0.08% | 10,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165,214 | 0.05% | 7,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154,975 | 0.05% | 6,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100,170 | 0.03% | 4,500 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CWM, LLC | $56,782 | 0.02% | 2,551 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27,000 | 0.01% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13,801 | 0.00% | 620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,215 | 0.00% | 504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |