Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000066941 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$3.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$3.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$23.5M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 149 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $827K | 0.14 | 12,727 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $825K | 0.14 | 6,320 | EC | CA |
| Kubota Corp | — | $756K | 0.13 | 48,959 | EC | JP |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $753K | 0.13 | 3,808 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $687K | 0.12 | 5,695 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $650K | 0.11 | 24,585 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $624K | 0.11 | 10,772 | EC | NO |
| CNH Industrial NV | — | $620K | 0.11 | 56,402 | EC | GB |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $605K | 0.10 | 11,708 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $560K | 0.10 | 23,312 | EC | AU |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $514K | 0.09 | 6,593 | EC | KZ |
| Inpex Corp | — | $513K | 0.09 | 17,440 | EC | JP |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $503K | 0.09 | 20,216 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $499K | 0.09 | 7,841 | EC | US |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | — | $496K | 0.08 | 272,533 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $463K | 0.08 | 106,557 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $459K | 0.08 | 19,275 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $446K | 0.08 | 8,868 | EC | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $415K | 0.07 | 27,669 | EC | CO |
| Toro Co/The | 891092108 | $401K | 0.07 | 4,289 | EC | US |
| Repsol SA | — | $390K | 0.07 | 13,733 | EC | ES |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $381K | 0.07 | 3,187 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $377K | 0.06 | 10,724 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $370K | 0.06 | 9,821 | EC | FR |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0.06 | 3,159 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $364K | 0.06 | 14,260 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $360K | 0.06 | 6,462 | EC | JP |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $355K | 0.06 | 2,606 | EC | US |
| Nordex SE | — | $354K | 0.06 | 6,741 | EC | DE |
| Boliden AB | — | $347K | 0.06 | 6,806 | EC | SE |
| Salmar ASA | — | $341K | 0.06 | 5,878 | EC | NO |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $328K | 0.06 | 2,985 | EC | US |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $316K | 0.05 | 23,477 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $313K | 0.05 | 107,117 | EC | AU |
| Geberit AG | — | $308K | 0.05 | 465 | EC | CH |
| OMV AG | — | $304K | 0.05 | 4,181 | EC | AT |
| Aker BP ASA | — | $301K | 0.05 | 8,125 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $292K | 0.05 | 34,252 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $283K | 0.05 | 9,292 | EC | BR |
| MMG Ltd | — | $276K | 0.05 | 300,072 | EC | AU |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $265K | 0.05 | 5,559 | EC | CA |
| Halma PLC | — | $249K | 0.04 | 4,967 | EC | GB |
| YPF SA | 984245100 | $240K | 0.04 | 5,200 | EC | AR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $236K | 0.04 | 9,742 | EC | PT |
| PLS Group Ltd | — | $233K | 0.04 | 66,320 | EC | AU |
| Santos Ltd | 803021807 | $231K | 0.04 | 41,736 | EC | AU |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $210K | 0.04 | 9,840 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp L | — | $205K | 0.04 | 140,013 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $196K | 0.03 | 4,069 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $196K | 0.03 | 2,249 | EC | GB |
หน้า 2
จาก 3
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
$0.53
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2920 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0150 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.0950 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1300 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2380 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0830 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1230 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0920 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.2060 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.0490 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.1980 |
| 26 กันยายน 2023 | $0.1450 |
| 27 มิถุนายน 2023 | $0.1820 |
| 28 มีนาคม 2023 | $0.0780 |
| 27 ธันวาคม 2022 | $0.0720 |
| 27 กันยายน 2022 | $0.2630 |
| 27 มิถุนายน 2022 | $0.2750 |
| 28 มีนาคม 2022 | $0.1370 |
| 28 ธันวาคม 2021 | $0.3200 |
| 22 กันยายน 2021 | $0.0800 |
| 23 มิถุนายน 2021 | $0.0720 |
| 24 มีนาคม 2021 | $0.0360 |
| 16 ธันวาคม 2020 | $0.0760 |
| 23 กันยายน 2020 | $0.0480 |
| 24 มิถุนายน 2020 | $0.0190 |
| 25 มีนาคม 2020 | $0.0390 |
| 26 ธันวาคม 2019 | $0.0470 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220,191,004 | 70.87% | 9,891,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30,512,778 | 9.82% | 1,370,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23,327,262 | 7.51% | 1,184,726 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16,176,985 | 5.21% | 726,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4,666,458 | 1.50% | 209,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,533,619 | 1.14% | 158,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,337,300 | 0.75% | 105,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,908,684 | 0.61% | 85,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1,836,141 | 0.59% | 85,601 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| LPL Financial LLC | $1,429,315 | 0.46% | 64,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1,286,873 | 0.41% | 57,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $834,492 | 0.27% | 36,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686,521 | 0.22% | 30,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515,831 | 0.17% | 23,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342,604 | 0.11% | 15,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324,083 | 0.10% | 14,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237,002 | 0.08% | 10,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165,214 | 0.05% | 7,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154,975 | 0.05% | 6,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100,170 | 0.03% | 4,500 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CWM, LLC | $56,782 | 0.02% | 2,551 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27,000 | 0.01% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13,801 | 0.00% | 620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,215 | 0.00% | 504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |