Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000069980 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$895K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$8.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 502 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $319K | 0.05 | 2,436 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $318K | 0.05 | 1,138 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $316K | 0.05 | 4,715 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $315K | 0.05 | 4,352 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $312K | 0.05 | 2,075 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $310K | 0.05 | 3,751 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $309K | 0.05 | 792 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $308K | 0.05 | 398 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $303K | 0.05 | 1,971 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $302K | 0.05 | 308 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $301K | 0.05 | 1,201 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $295K | 0.05 | 4,522 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $293K | 0.05 | 1,636 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $292K | 0.05 | 4,112 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $291K | 0.05 | 1,688 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $291K | 0.05 | 2,011 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $290K | 0.05 | 695 | EC | IE |
| SLB Ltd | 806857108 | $289K | 0.05 | 5,625 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $289K | 0.05 | 1,256 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $284K | 0.05 | 5,369 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $284K | 0.05 | 650 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $281K | 0.05 | 2,229 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $281K | 0.04 | 1,344 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $279K | 0.04 | 6,808 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $279K | 0.04 | 3,834 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $278K | 0.04 | 1,011 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276K | 0.04 | 4,783 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $272K | 0.04 | 1,948 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $271K | 0.04 | 2,807 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $270K | 0.04 | 4,497 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $270K | 0.04 | 3,095 | EC | GB |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $269K | 0.04 | 2,051 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $268K | 0.04 | 685 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $265K | 0.04 | 4,502 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $264K | 0.04 | 2,924 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $263K | 0.04 | 1,819 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $259K | 0.04 | 751 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $257K | 0.04 | 469 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $256K | 0.04 | 800 | EC | US |
| Aon PLC | — | $255K | 0.04 | 789 | EC | GB |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $253K | 0.04 | 584 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $251K | 0.04 | 2,297 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $248K | 0.04 | 2,683 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $246K | 0.04 | 3,734 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $241K | 0.04 | 1,660 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $240K | 0.04 | 2,256 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $238K | 0.04 | 601 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $238K | 0.04 | 9,110 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $237K | 0.04 | 811 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $237K | 0.04 | 852 | EC | US |
หน้า 6
จาก 11
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
$0.96
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.9630 |
| 10 ธันวาคม 2024 | $0.2690 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2760 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.2610 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.0600 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688,864,803 | 99.05% | 16,966,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2,362,816 | 0.34% | 58,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1,647,479 | 0.24% | 40,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772,867 | 0.11% | 19,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656,391 | 0.09% | 16,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $573,191 | 0.08% | 14,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531,945 | 0.08% | 13,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,601 | 0.00% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12,730 | 0.00% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,060 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |