Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000069980 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$895K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$8.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 502 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $236K | 0.04 | 821 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $235K | 0.04 | 883 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $234K | 0.04 | 6,992 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $234K | 0.04 | 805 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $230K | 0.04 | 4,300 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $229K | 0.04 | 1,256 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $227K | 0.04 | 5,281 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $226K | 0.04 | 13,457 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $225K | 0.04 | 922 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $225K | 0.04 | 715 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $222K | 0.04 | 1,693 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $220K | 0.04 | 722 | EC | US |
| CRH PLC | — | $219K | 0.03 | 2,081 | EC | IE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $216K | 0.03 | 995 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $214K | 0.03 | 979 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $212K | 0.03 | 1,253 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $209K | 0.03 | 2,314 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $206K | 0.03 | 10,763 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $205K | 0.03 | 177 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $204K | 0.03 | 942 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $203K | 0.03 | 1,352 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $202K | 0.03 | 12,885 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $201K | 0.03 | 1,656 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $200K | 0.03 | 12,751 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $200K | 0.03 | 1,474 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $199K | 0.03 | 2,438 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $199K | 0.03 | 2,050 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $196K | 0.03 | 672 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $195K | 0.03 | 3,162 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $192K | 0.03 | 1,065 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $190K | 0.03 | 1,644 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $189K | 0.03 | 56 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $188K | 0.03 | 953 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $182K | 0.03 | 3,703 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $178K | 0.03 | 129 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $177K | 0.03 | 1,610 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $174K | 0.03 | 7,794 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $171K | 0.03 | 977 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $170K | 0.03 | 3,663 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $169K | 0.03 | 435 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $169K | 0.03 | 814 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $169K | 0.03 | 2,124 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $168K | 0.03 | 2,101 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $166K | 0.03 | 663 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $165K | 0.03 | 1,048 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $164K | 0.03 | 707 | EC | CH |
| Carvana Co | 146869102 | $164K | 0.03 | 521 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $163K | 0.03 | 149 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $162K | 0.03 | 888 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $162K | 0.03 | 148 | EC | US |
หน้า 7
จาก 11
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
$0.96
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.9630 |
| 10 ธันวาคม 2024 | $0.2690 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2760 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.2610 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.0600 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688,864,803 | 99.05% | 16,966,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2,362,816 | 0.34% | 58,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1,647,479 | 0.24% | 40,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772,867 | 0.11% | 19,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656,391 | 0.09% | 16,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $573,191 | 0.08% | 14,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531,945 | 0.08% | 13,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,601 | 0.00% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12,730 | 0.00% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,060 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |