Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000069980 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$895K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$8.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 502 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entergy Corp | 29364G103 | $159K | 0.03 | 1,419 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $159K | 0.03 | 665 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $157K | 0.03 | 224 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $157K | 0.03 | 1,012 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $155K | 0.02 | 4,827 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $152K | 0.02 | 2,703 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $149K | 0.02 | 550 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $148K | 0.02 | 1,973 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $147K | 0.02 | 852 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $147K | 0.02 | 850 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $146K | 0.02 | 2,016 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $145K | 0.02 | 2,046 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $143K | 0.02 | 483 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $142K | 0.02 | 2,232 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $142K | 0.02 | 252 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $141K | 0.02 | 194 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $140K | 0.02 | 588 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $135K | 0.02 | 2,242 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $132K | 0.02 | 6,601 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $132K | 0.02 | 244 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $131K | 0.02 | 5,065 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $130K | 0.02 | 627 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $129K | 0.02 | 1,591 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $129K | 0.02 | 659 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $129K | 0.02 | 1,769 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $128K | 0.02 | 1,082 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $127K | 0.02 | 1,126 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $127K | 0.02 | 1,564 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $125K | 0.02 | 1,284 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $125K | 0.02 | 922 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $125K | 0.02 | 908 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $124K | 0.02 | 1,072 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $123K | 0.02 | 949 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $122K | 0.02 | 719 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $122K | 0.02 | 1,881 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $119K | 0.02 | 243 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $118K | 0.02 | 2,025 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $118K | 0.02 | 1,031 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $116K | 0.02 | 793 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $115K | 0.02 | 243 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $115K | 0.02 | 1,438 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $113K | 0.02 | 4,650 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $112K | 0.02 | 736 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $112K | 0.02 | 592 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $111K | 0.02 | 407 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $109K | 0.02 | 186 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $109K | 0.02 | 2,159 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $108K | 0.02 | 5,808 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $108K | 0.02 | 1,120 | EC | BM |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $107K | 0.02 | 252 | EC | US |
หน้า 8
จาก 11
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
$0.96
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 10 ธันวาคม 2025 | $0.9630 |
| 10 ธันวาคม 2024 | $0.2690 |
| 22 ธันวาคม 2023 | $0.2760 |
| 22 ธันวาคม 2022 | $0.2610 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.0600 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688,864,803 | 99.05% | 16,966,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2,362,816 | 0.34% | 58,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1,647,479 | 0.24% | 40,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772,867 | 0.11% | 19,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656,391 | 0.09% | 16,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $573,191 | 0.08% | 14,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531,945 | 0.08% | 13,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,601 | 0.00% | 335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12,730 | 0.00% | 314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,060 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |