Tidal Trust I (DIVY)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000070511 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$30.82
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2026
▼ -0.37 (-1.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.94 – $31.23
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 36
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.11%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 34
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
DIVY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.09% | ▲ +5.36% |
| 3M | ▲ +10.72% | ▲ +11.61% |
| 6M | ▲ +8.27% | ▲ +9.80% |
| YTD | ▲ +17.55% | ▲ +19.47% |
| 1Y | ▲ +22.54% | ▲ +26.57% |
| 3Y | ▲ +18.80% | ▲ +33.22% |
| 5Y | ▲ +21.03% | ▲ +47.16% |
| สูงสุด ตั้งแต่ 4 มกราคม 2021 | ▲ +55.92% | ▲ +92.98% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 12.96%
- ความผันผวน 3 ปี
- 15.04%
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- -20.08%
- 29 พฤศจิกายน 2024 → 8 เมษายน 2025
- เบต้า 3 ปี
- 0.46
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.64
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 36 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4.46 | 10,521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4.18 | 16,340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3.87 | 17,680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3.69 | 15,354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3.61 | 9,910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3.59 | 9,560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3.51 | 90,387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3.50 | 19,688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3.40 | 11,071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3.30 | 30,203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3.21 | 18,729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3.16 | 12,845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3.11 | 32,789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2.99 | 3,932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2.97 | 34,066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2.97 | 20,359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2.97 | 38,028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2.96 | 6,688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2.94 | 31,966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2.85 | 14,815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2.85 | 13,714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2.77 | 2,640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2.72 | 9,200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2.69 | 7,402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2.67 | 4,050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2.61 | 19,119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2.42 | 3,163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2.36 | 7,770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2.33 | 8,257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2.22 | 4,379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2.06 | 7,362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1.72 | 20,345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1.54 | 9,244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1.21 | 44,496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0.05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0.02 | 7,024 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
18.1%
Healthcare
8.9%
Energy
8.8%
Utilities
6.7%
Consumer Staples
6.7%
Financial Services
6.4%
Communications
4.5%
Communication Services
4.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Logistics & Transportation
3.6%
Packaging
3.2%
Telecommunication
3.0%
Materials
2.9%
Technology
2.8%
Industrials
2.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.6%
เงินปันผล 125 การชำระเงิน
2.86%
ผลตอบแทน TTM
$0.88
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | $0.0390 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0390 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.0390 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0390 |
| 15 มิถุนายน 2026 | $0.0390 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0390 |
| 14 พฤษภาคม 2026 | $0.0390 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0390 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.0390 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0390 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.0390 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0100 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0100 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0100 |
| 16 มกราคม 2026 | $0.0390 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0720 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.0390 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0390 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.0390 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0390 |
| 16 ตุลาคม 2025 | $0.0390 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0390 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.0390 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0390 |
| 14 สิงหาคม 2025 | $0.0390 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.0390 |
| 15 กรกฎาคม 2025 | $0.0390 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0390 |
| 12 มิถุนายน 2025 | $0.0390 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0390 |
| 15 พฤษภาคม 2025 | $0.0390 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0390 |
| 15 เมษายน 2025 | $0.0390 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0390 |
| 13 มีนาคม 2025 | $0.0390 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0780 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0390 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0390 |
| 16 มกราคม 2025 | $0.0390 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.2810 |
| 11 ธันวาคม 2024 | $0.0390 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.0390 |
| 12 พฤศจิกายน 2024 | $0.0390 |
| 25 ตุลาคม 2024 | $0.0390 |
| 11 ตุลาคม 2024 | $0.0390 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.0390 |
| 11 กันยายน 2024 | $0.0390 |
| 26 สิงหาคม 2024 | $0.0390 |
| 12 สิงหาคม 2024 | $0.0390 |
| 25 กรกฎาคม 2024 | $0.0390 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21,975,499 | 86.62% | 757,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,066,498 | 4.20% | 36,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530,711 | 2.09% | 20,724 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445,167 | 1.75% | 15,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387,132 | 1.53% | 13,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279,275 | 1.10% | 9,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266,915 | 1.05% | 9,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247,540 | 0.98% | 8,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88,778 | 0.35% | 3,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30,424 | 0.12% | 1,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21,152 | 0.08% | 729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,123 | 0.05% | 418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,372 | 0.03% | 253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7,300 | 0.03% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,640 | 0.02% | 160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0.00% | 2 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |