Tidal Trust I (HFEQ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082853 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 21
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 87.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 10.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
HFEQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.12% | ▲ +2.12% |
| 3M | ▲ +7.35% | ▲ +7.35% |
| 6M | ▲ +10.44% | ▲ +10.44% |
| YTD | ▲ +19.09% | ▲ +19.09% |
| 1Y | ▲ +18.77% | ▲ +29.97% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2025 | ▲ +23.96% | ▲ +35.65% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 24.04%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.84
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$3.0M
- ย้อนหลัง 11 เดือน
- +$14.5M
ก.ค. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 21 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17.77 | 13,764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13.55 | 43,478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10.64 | 1,745,336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9.34 | 19,402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8.59 | 6,053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7.39 | 7,003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7.16 | 8,600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5.30 | 10,354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3.66 | 10,668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3.60 | 13,311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3.10 | 4,202 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $301K | 1.84 | 31 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $266K | 1.62 | 6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $164K | 1.00 | 3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $162K | 0.99 | 5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $123K | 0.75 | 34 | DE | DE |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $91K | 0.55 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $69K | 0.42 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $24K | 0.15 | 7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | -0.02 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$193K | -1.17 | 66 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $2.1990 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7,510,624 | 38.86% | 305,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6,932,909 | 35.87% | 309,022 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $3,059,060 | 15.83% | 124,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611,231 | 3.16% | 24,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523,761 | 2.71% | 24,846 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399,197 | 2.07% | 16,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $259,344 | 1.34% | 10,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18,315 | 0.09% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $14,564 | 0.08% | 592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0.00% | 16,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |