Brady Martz Wealth Solutions, LLC

CIK 2049470 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$586.9M
อันดับที่ #3,424 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.3%
ตำแหน่ง
195
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 6.08% ประมาณการซื้อ $52,479,332 · ขาย $35,116,704

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 93.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
84
ลดลง
71
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.8%
Retail
1.7%
Healthcare
1.7%
Industrials
1.6%
Communication Services
1.5%
Energy
1.4%
Financials
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 195 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $59,250,247 10.10% 415,996 $-831,975 ขึ้น ×5
SCHV $34,620,778 5.90% 1,135,107 $-1,762,139 ลง ×5
SCHG $19,954,996 3.40% 685,032 $-6,371,720 ลง ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $19,765,463 3.37% 779,088 $3,092,915 ขึ้น ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $19,741,778 3.36% 331,516 $1,050,510 ขึ้น ×5
AVDV $19,296,278 3.29% 193,233 $2,950,659 ขึ้น ×5
SCHD $19,025,550 3.24% 620,129 $-805,547 ลง ×5
DFSD $16,335,492 2.78% 341,176 $851,829 ขึ้น ×5
VTI $14,306,522 2.44% 44,595 $2,792,344 ขึ้น ×1
IDOG $14,233,033 2.43% 341,713 $1,042,078 ลง ×2
DUHP $13,276,940 2.26% 361,179 $1,066,268 ขึ้น ×5
DFEM $12,953,894 2.21% 374,932 $1,406,648 ขึ้น ×5
DFNM $11,872,788 2.02% 247,711 $2,280,262 ขึ้น ×5
SCHF $11,310,703 1.93% 456,998 $-5,190,236 ลง ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10,906,832 1.86% 218,355 $755,711 ขึ้น ×5
IDEV $10,728,466 1.83% 128,377 $985,104 ขึ้น ×5
DIHP $10,619,970 1.81% 329,608 $1,116,510 ขึ้น ×5
HYMB $10,051,853 1.71% 405,317 $-164,244 ลง ×4
EFV $8,525,903 1.45% 114,673 $331,282 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,267,324 1.24% 41,670 $757,087 ขึ้น ×2
CWI $6,524,326 1.11% 178,309 $119,467
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,326,185 1.08% 20,439 $-543,639 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,072,859 1.03% 23,929 $1,749,321 ขึ้น ×3
SPTM $6,014,569 1.02% 76,076 $-261,701
JEPI $5,958,130 1.02% 105,119 $-1,848,027 ลง ×2
IEMG $5,434,901 0.93% 77,920 $-1,243,253 ลง ×1
AVUV $5,287,085 0.90% 47,860 $-89,089 ลง ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $5,068,135 0.86% 100,042 $-63,058 ลง ×4
VEA $4,977,606 0.85% 77,678 $141,741 ขึ้น ×3
VIG $4,766,805 0.81% 22,165 $-89,674 ขึ้น ×1
MMIT $4,217,700 0.72% 174,972 $-124,572 ลง ×5
IDV $3,805,444 0.65% 89,414 $295,031 ขึ้น ×5
IWP $3,742,954 0.64% 29,214 $-1,419,727 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,737,968 0.64% 10,098 $423,000 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,537,458 0.60% 12,026 $275,118 ขึ้น ×1
IWS $3,523,119 0.60% 24,174 $-1,001,201 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,485,389 0.59% 12,121 $624,463 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,441,662 0.59% 16,525 $1,078,758 ขึ้น ×3
AVEM $3,195,967 0.54% 39,662 $135,997 ลง ×3
SCHZ $3,153,346 0.54% 135,803 $-561,830 ลง ×5
EWX $3,077,820 0.52% 46,549 $1,147,134 ขึ้น ×1
SPYV $2,994,383 0.51% 52,923 $39,581 ขึ้น ×1
DON $2,911,192 0.50% 55,409 $53,969 ขึ้น ×3
OUSM $2,879,273 0.49% 65,827 $2,461,075 ขึ้น ×1
VWO $2,806,060 0.48% 51,916 $10,540 ลง ×2
DISV $2,769,950 0.47% 70,232 $97,334 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,696,076 0.46% 4,712 $536,071 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,676,281 0.46% 8,137 $284,749 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,562,312 0.44% 33,229 $56,648 ขึ้น ×1
IWN $2,560,798 0.44% 13,507 $-697,740 ลง ×1
DFSV $2,551,322 0.43% 72,812 $188,833 ขึ้น ×1
IWF $2,541,770 0.43% 5,961 $-356,246 ลง ×5
HYD $2,521,340 0.43% 50,286 $-272,777 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,512,809 0.43% 12,145 $463,154 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,419,380 0.41% 20,113 $490,605 ขึ้น ×3
BRKB $2,407,501 0.41% 5,024 $355,181 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,327,678 0.40% 13,720 $750,725 ขึ้น ×3
JMUB $2,325,485 0.40% 46,519 $-61,600 ลง ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,277,313 0.39% 23,685 $524,564 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,227,667 0.38% 29,292 $357,356 ขึ้น ×1
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF $2,189,345 0.37% 68,289 $1,314,080 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,160,100 0.37% 7,147 $245,356 ขึ้น ×3
PJIO $2,147,431 0.37% 38,795 $1,713,595 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,112,198 0.36% 6,003 $495,670 ขึ้น ×3
VOO $2,088,500 0.36% 3,495 $818,526 ขึ้น ×2
SLYV $2,050,597 0.35% 21,681 $70,925 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,011,837 0.34% 5,412 $33,608 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,914,013 0.33% 8,800 $251,646 ขึ้น ×3
SLYG $1,832,863 0.31% 18,970 $-1,114,027 ลง ×2
QUAL $1,820,564 0.31% 9,491 $216,707 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,790,978 0.31% 9,225 $-124,389 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,676,861 0.29% 6,918 $-706,775 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $1,644,957 0.28% 24,927 $378,714 ขึ้น ×1
DFAX $1,617,448 0.28% 47,614 $59,042
VOT $1,576,984 0.27% 6,128 $-127,724 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,507,674 0.26% 19,431 $304,535 ขึ้น ×1
VUG $1,503,431 0.26% 3,442 $-180,662 ลง ×1
MUB $1,463,596 0.25% 13,788 $10,328 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,449,328 0.25% 9,852 $241,081 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,333,481 0.23% 15,074 $-79,233 ลง ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,294,351 0.22% 2,142 $77,177 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,269,685 0.22% 10,216 $417,572 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,258,375 0.21% 1,368 $43,007 ขึ้น ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,253,833 0.21% 9,499 $367,339 ขึ้น ×1
APLU $1,229,779 0.21% 49,834 $502,053 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,214,112 0.21% 24,185 $146,281 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,164,356 0.20% 1,211 $-184,618 ลง ×2
IJH $1,150,441 0.20% 17,036 $637,687 ขึ้น ×2
SPTL $1,119,723 0.19% 42,575 $-179,292 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,107,323 0.19% 1,563 $466,281 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,103,748 0.19% 9,107 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,103,482 0.19% 7,640 $175,482 ขึ้น ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,083,147 0.18% 4,384 $260,292 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,068,777 0.18% 3,766 $168,957 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,061,190 0.18% 21,768 $-406,625 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,036,661 0.18% 1,040 $-7,536 ลง ×2
MDYV $1,007,637 0.17% 11,834 $-135,999 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $987,921 0.17% 4,042 $-10,864 ลง ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $971,647 0.17% 13,367 ขึ้น ×1
MUNI $954,242 0.16% 18,284 $-20,689 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $59,250,247 10.10% เพิ่มขึ้น ×5
BSVO $19,765,463 3.37% เพิ่มขึ้น ×5
VGIT $19,741,778 3.36% เพิ่มขึ้น ×5
AVDV $19,296,278 3.29% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $16,335,492 2.78% เพิ่มขึ้น ×5
DUHP $13,276,940 2.26% เพิ่มขึ้น ×5
DFEM $12,953,894 2.21% เพิ่มขึ้น ×5
DFNM $11,872,788 2.02% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $10,906,832 1.86% เพิ่มขึ้น ×5
IDEV $10,728,466 1.83% เพิ่มขึ้น ×5
DIHP $10,619,970 1.81% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $6,072,859 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $4,977,606 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
IDV $3,805,444 0.65% เพิ่มขึ้น ×5
GOOGL $3,485,389 0.59% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TGT $1,103,748 9,107 0.19%
ADM $971,647 13,367 0.17%
HFEQ $523,761 24,846 0.09%
PM $491,225 2,971 0.08%
NLR $444,455 3,337 0.08%
QTUM $392,182 3,655 0.07%
XAR $361,160 1,422 0.06%
SPG $296,023 1,587 0.05%
VRT $261,355 1,043 0.04%
VONG $257,442 2,347 0.04%
GD $249,381 727 0.04%
LDOS $247,277 1,590 0.04%
LINC $246,561 6,061 0.04%
PCMM $245,309 4,989 0.04%
ETN $243,216 680 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ลดลง -122K -$6.4M
SCHF ลดลง -229K -$5.2M
BSVO ซื้อเพิ่ม +64K +$3.1M
AVDV ซื้อเพิ่ม +19K +$3.0M
VTI ซื้อเพิ่ม +10K +$2.8M
DFNM ซื้อเพิ่ม +49K +$2.3M
JEPI ลดลง -31K -$1.8M
SCHV ลดลง -94K -$1.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +8K +$1.7M
PJIO ซื้อเพิ่ม +32K +$1.7M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBKR 31 มีนาคม 2026 7,164 $460,717 33.4%
UPS 31 มีนาคม 2026 4,487 $445,023 5.6%
JCPB 30 มิถุนายน 2025 8,819 $414,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYLD 30 มิถุนายน 2025 9,159 $361,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2025 513 $312,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 829 $290,142 11.4%
CMG 30 กันยายน 2025 4,700 $263,905 -10.6%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,293 $261,859 46.9%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,367 $261,236 118.5%
SNPS 31 มีนาคม 2026 538 $252,709 1.6%
AGG 31 มีนาคม 2025 2,480 $237,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLDR 31 มีนาคม 2025 1,459 $225,051 -42.5%
AMT 30 กันยายน 2025 1,016 $224,622 -9.2%
VGT 30 กันยายน 2025 336 $222,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 ธันวาคม 2025 2,456 $214,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
F 31 มีนาคม 2026 16,127 $211,585 24.0%
CAT 30 มิถุนายน 2025 633 $208,763 108.5%
DAL 31 มีนาคม 2026 2,966 $205,844 27.9%
WMT 31 มีนาคม 2025 2,243 $203,605 32.8%
BIV 31 ธันวาคม 2025 2,584 $201,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป