The Free Markets ETF (FMKT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000091882 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $15.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 51
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 45.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 46
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$3.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$13.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0.65 | 17,805 | EC | CA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.4640 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2,098,576 | 41.57% | 95,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876,953 | 17.37% | 40,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718,557 | 14.23% | 32,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645,625 | 12.79% | 29,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $351,981 | 6.97% | 15,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237,429 | 4.70% | 10,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49,514 | 0.98% | 2,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36,594 | 0.72% | 1,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21,812 | 0.43% | 996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,825 | 0.21% | 496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0.01% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… | $15.1M |
| XHYI BondBloxx USD High Yield Bond I… | $15.1M |
| JCHI JPMorgan Active China ETF | $15.2M |
| RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… | $15.3M |
| LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $15.4M |
| BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $15.0M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $15.0M |
| SHRY First Trust Bloomberg Sharehold… | $15.0M |
| NBGX Neuberger Growth ETF | $15.0M |
| QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… | $14.9M |