The Free Markets ETF (FMKT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000091882 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $15.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 51
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 45.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 46
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$3.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$13.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $535K | 3.56 | 6,157 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $499K | 3.32 | 1,771 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $477K | 3.18 | 2,113 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $451K | 3.00 | 7,244 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $448K | 2.98 | 20,992 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $429K | 2.86 | 6,012 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $410K | 2.73 | 3,407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $403K | 2.68 | 2,574 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $398K | 2.65 | 885 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $397K | 2.64 | 3,514 | EC | US |
| Joby Aviation Inc | — | $375K | 2.49 | 31,483 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $366K | 2.43 | 4,584 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $356K | 2.37 | 3,040 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $351K | 2.34 | 351,351 | STIV | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $336K | 2.24 | 3,564 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 2.21 | 467 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $332K | 2.21 | 401 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $323K | 2.15 | 2,550 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $309K | 2.06 | 1,732 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $305K | 2.03 | 740 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $303K | 2.02 | 23,953 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $295K | 1.96 | 3,384 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $293K | 1.95 | 1,550 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $292K | 1.94 | 2,270 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 1.92 | 513 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $289K | 1.92 | 7,078 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $288K | 1.92 | 1,117 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $285K | 1.90 | 156 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $278K | 1.85 | 1,418 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $272K | 1.81 | 19,760 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $272K | 1.81 | 4,456 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $271K | 1.80 | 2,209 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $256K | 1.70 | 37,557 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $253K | 1.68 | 2,206 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $253K | 1.68 | 924 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $251K | 1.67 | 35,423 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $227K | 1.51 | 725 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $221K | 1.47 | 2,694 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $217K | 1.44 | 980 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $214K | 1.43 | 1,044 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $214K | 1.43 | 3,908 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $214K | 1.42 | 1,093 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $213K | 1.42 | 7,860 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $209K | 1.39 | 4,247 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $207K | 1.38 | 671 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $189K | 1.26 | 1,127 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $147K | 0.98 | 2,309 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $140K | 0.93 | 2,050 | EC | GB |
| Deere & Co | 244199105 | $138K | 0.92 | 254 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $100K | 0.66 | 2,182 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
17.7%
Industrials
17.6%
Financial Services
17.1%
Financials
8.9%
Utilities
6.1%
Energy
5.3%
Consumer Staples
4.2%
Healthcare
3.8%
Real Estate
3.4%
Communications
2.7%
Communication Services
2.1%
Logistics & Transportation
2.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.2%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
$0.46
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.4640 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2,098,576 | 41.57% | 95,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876,953 | 17.37% | 40,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718,557 | 14.23% | 32,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645,625 | 12.79% | 29,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centric Wealth Management | $351,981 | 6.97% | 15,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237,429 | 4.70% | 10,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49,514 | 0.98% | 2,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36,594 | 0.72% | 1,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21,812 | 0.43% | 996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,825 | 0.21% | 496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0.01% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… | $15.1M |
| XHYI BondBloxx USD High Yield Bond I… | $15.1M |
| JCHI JPMorgan Active China ETF | $15.2M |
| RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… | $15.3M |
| LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $15.4M |
| BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $15.0M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $15.0M |
| SHRY First Trust Bloomberg Sharehold… | $15.0M |
| NBGX Neuberger Growth ETF | $15.0M |
| QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… | $14.9M |