Tidal Trust II (CHAT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000080348 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.4B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 41
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.12%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 28.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 35
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$132.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$128.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$726.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $102.2M | 7.16 | 265,526 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $99.2M | 6.95 | 496,998 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $71.1M | 4.98 | 200,529 | EC | US |
| SK hynix Inc | — | $62.3M | 4.36 | 71,843 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $59.6M | 4.18 | 224,885 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $58.2M | 4.08 | 112,596 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $55.5M | 3.89 | 132,863 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $51.6M | 3.62 | 347,273 | EC | KR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $51.1M | 3.58 | 125,316 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | — | $47.6M | 3.34 | 1,430,670 | EC | JP |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $45.1M | 3.16 | 261,330 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $44.9M | 3.15 | 213,647 | EC | GB |
| Knowledge Atlas Technology JSC | — | $43.6M | 3.05 | 393,203 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $42.5M | 2.98 | 69,525 | EC | US |
| TSMC | — | $42.1M | 2.95 | 624,808 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $42.0M | 2.94 | 318,116 | EC | HK |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $38.9M | 2.72 | 199,672 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $38.4M | 2.69 | 26,660 | EC | NL |
| Minimax Group Inc | — | $35.7M | 2.50 | 392,166 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | — | $35.2M | 2.47 | 589,819 | EC | CN |
| Nebius Group NV | — | $29.4M | 2.06 | 213,004 | EC | NL |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $27.7M | 1.94 | 199,437 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $26.4M | 1.85 | 236,934 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $26.2M | 1.83 | 127,718 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $21.7M | 1.52 | 134,387 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $19.9M | 1.39 | 114,213 | EC | US |
| Wistron Corp | — | $19.7M | 1.38 | 4,566,594 | EC | TW |
| Quanta Computer Inc | — | $19.1M | 1.34 | 1,934,853 | EC | TW |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $18.9M | 1.32 | 20,911 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $18.8M | 1.32 | 113,725 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $18.2M | 1.27 | 16,561 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $16.6M | 1.16 | 38,115 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $16.5M | 1.16 | 40,273 | EC | CA |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $15.8M | 1.11 | 48,213 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $14.3M | 1.00 | 44,748 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 0.85 | 58,398 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.1M | 0.64 | 9,107,825 | STIV | US |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $9.1M | 0.64 | 36,476 | EC | CN |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.9M | 0.62 | 309,819 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $6.1M | 0.43 | 59,402 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $5.8M | 0.41 | 1,065,805 | EC | CN |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
42.2%
Communication Services
10.1%
Retail
7.1%
Communications
4.5%
Industrials
3.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
32.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 234 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97,960,102 | 22.58% | 992,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $65,865,909 | 15.18% | 667,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gradient Investments LLC | $27,569,037 | 6.36% | 279,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16,103,398 | 3.71% | 163,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $14,135,712 | 3.26% | 143,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,019,375 | 2.31% | 101,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9,868,000 | 2.27% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $7,876,046 | 1.82% | 79,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7,713,073 | 1.78% | 78,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $7,596,978 | 1.75% | 76,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,164,168 | 1.65% | 72,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6,976,193 | 1.61% | 70,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $6,841,489 | 1.58% | 69,330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,621,428 | 1.53% | 67,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $6,411,042 | 1.48% | 64,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,933,020 | 1.37% | 60,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5,473,497 | 1.26% | 55,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,022,812 | 1.16% | 50,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| NRI Wealth Management LC | $4,529,635 | 1.04% | 76,826 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Brookstone Capital Management | $4,169,656 | 0.96% | 42,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3,577,249 | 0.82% | 36,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3,463,662 | 0.80% | 35,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3,402,034 | 0.78% | 40,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,025,134 | 0.70% | 30,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2,912,639 | 0.67% | 29,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,886,396 | 0.67% | 29,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $2,563,410 | 0.59% | 25,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2,315,256 | 0.53% | 23,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $2,223,943 | 0.51% | 22,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2,223,124 | 0.51% | 22,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,201,947 | 0.51% | 22,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2,115,601 | 0.49% | 21,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Providence First Trust Co | $2,075,339 | 0.48% | 21,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $2,044,748 | 0.47% | 20,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1,999,420 | 0.46% | 20,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1,993,148 | 0.46% | 20,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1,939,950 | 0.45% | 19,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1,899,368 | 0.44% | 19,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,538,164 | 0.35% | 15,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,454,197 | 0.34% | 14,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $1,452,015 | 0.33% | 14,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $1,399,341 | 0.32% | 14,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1,381,126 | 0.32% | 13,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1,350,645 | 0.31% | 13,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1,326,535 | 0.31% | 13,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,262,599 | 0.29% | 12,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,243,368 | 0.29% | 12,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,233,500 | 0.28% | 12,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $1,160,872 | 0.27% | 11,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1,132,155 | 0.26% | 11,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,097,644 | 0.25% | 11,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,071,763 | 0.25% | 10,861 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1,041,709 | 0.24% | 10,556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $957,689 | 0.22% | 9,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $925,085 | 0.21% | 9,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $910,137 | 0.21% | 18,658 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Mariner, LLC | $890,982 | 0.21% | 9,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $877,759 | 0.20% | 8,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $860,656 | 0.20% | 8,722 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $858,516 | 0.20% | 8,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $788,927 | 0.18% | 8,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $768,816 | 0.18% | 7,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $757,862 | 0.17% | 7,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $723,028 | 0.17% | 7,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sivia Capital Partners, LLC | $710,003 | 0.16% | 7,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $685,793 | 0.16% | 6,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $673,374 | 0.16% | 6,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $661,576 | 0.15% | 6,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McAdam, LLC | $661,353 | 0.15% | 6,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $648,886 | 0.15% | 6,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $646,354 | 0.15% | 6,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $637,670 | 0.15% | 6,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $635,818 | 0.15% | 6,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $627,164 | 0.14% | 6,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $618,724 | 0.14% | 6,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $614,834 | 0.14% | 6,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $584,507 | 0.13% | 5,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $580,519 | 0.13% | 5,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $547,412 | 0.13% | 5,547 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $543,177 | 0.13% | 5,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $530,787 | 0.12% | 8,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $521,576 | 0.12% | 5,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $520,340 | 0.12% | 5,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $519,353 | 0.12% | 5,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $509,584 | 0.12% | 5,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $508,103 | 0.12% | 5,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $502,972 | 0.12% | 5,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $497,939 | 0.11% | 5,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $488,762 | 0.11% | 4,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $481,760 | 0.11% | 4,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $471,690 | 0.11% | 4,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC | $463,796 | 0.11% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $441,577 | 0.10% | 4,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $441,297 | 0.10% | 4,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $440,433 | 0.10% | 4,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $424,747 | 0.10% | 4,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $422,046 | 0.10% | 4,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $421,391 | 0.10% | 4,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $416,331 | 0.10% | 4,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411,890 | 0.09% | 4,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |