Gemmer Asset Management LLC

CIK 1607825 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,876 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.9%
ตำแหน่ง
187
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.19% ประมาณการซื้อ $58,738,341 · ขาย $30,098,903

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
26
เพิ่มขึ้น
92
ลดลง
58
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.2%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Retail
0.6%
Communications
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 187 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHF $170,552,955 11.46% 6,157,146 $19,636,954 ขึ้น ×6
SCHV $117,430,855 7.89% 3,373,480 $12,738,166 ลง ×4
SCHG $104,930,647 7.05% 3,100,787 $15,414,369 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $100,160,722 6.73% 86,773 $70,919,319 ขึ้น ×6
FNDX $83,600,713 5.62% 2,688,126 $8,862,399 ขึ้น ×2
BSV $65,311,654 4.39% 838,296 $980,807 ขึ้น ×6
VEA $64,557,405 4.34% 906,069 $6,989,021 ขึ้น ×6
SCHA $54,814,517 3.68% 1,517,147 $10,575,222 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50,766,508 3.41% 253,718 $2,234,827 ลง ×2
EFAX $38,617,155 2.60% 713,531 $4,055,449 ขึ้น ×6
SCHB $31,997,425 2.15% 1,104,883 $3,928,171 ลง ×5
SCHM $31,842,951 2.14% 863,655 $4,431,980 ลง ×5
SPYX $27,577,795 1.85% 451,355 $3,524,078 ลง ×1
SPSB $25,447,823 1.71% 847,978 $538,193 ขึ้น ×1
PYLD $25,397,078 1.71% 957,658 $724,821 ขึ้น ×6
FNDA $24,971,627 1.68% 656,112 $3,992,523 ขึ้น ×6
ESGV $24,244,951 1.63% 183,341 $3,629,340 ลง ×1
VB $21,081,056 1.42% 69,547 $2,851,070 ลง ×1
VUG $20,896,364 1.40% 242,586 $3,669,675 ขึ้น ×3
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $20,725,732 1.39% 468,484 $2,679,728
DSI $19,856,728 1.33% 139,453 $3,048,971 ขึ้น ×2
DFIC $19,222,753 1.29% 515,909 $1,513,889 ขึ้น ×5
VTV $17,215,783 1.16% 78,997 $1,108,095 ลง ×3
BIV $16,860,513 1.13% 219,824 $-16,075 ขึ้น ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16,593,551 1.12% 316,610 $-3,081 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,976,838 1.07% 55,214 $2,041,158 ขึ้น ×1
DUHP $15,802,794 1.06% 378,691 $2,642,775 ขึ้น ×5
SCHE $13,885,630 0.93% 382,946 $1,695,967 ขึ้น ×6
DFAC $12,762,593 0.86% 287,705 $1,781,977 ขึ้น ×6
DFLV $11,887,630 0.80% 300,648 $1,716,591 ขึ้น ×6
DFAS $11,775,270 0.79% 143,008 $1,932,161 ขึ้น ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $10,780,525 0.72% 105,495 $1,374,922 ขึ้น ×1
VO $10,529,472 0.71% 130,687 $932,423 ขึ้น ×1
DFUS $7,243,925 0.49% 88,405 $997,063 ขึ้น ×3
CHAT $6,976,193 0.47% 70,695 $4,249,067 ขึ้น ×1
METV $6,803,603 0.46% 12,078 $-158,349 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,722,226 0.45% 14,076 $1,967,607 ขึ้น ×2
ESML $5,999,271 0.40% 107,264 $1,109,584 ขึ้น ×2
JAVA $5,746,720 0.39% 72,368 $474,007 ลง ×1
EFA $5,584,157 0.38% 53,756 $419,468 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,414,158 0.36% 14,514 $209,425 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,078,915 0.34% 36,374 $4,622,916 ขึ้น ×1
IVV $4,424,476 0.30% 5,908 $626,456 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,387,839 0.29% 18,410 $570,042 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,318,819 0.29% 52,598 $-156,621 ลง ×3
GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock $4,121,051 0.28% 11,532 $851,847 ขึ้น ×1
IVE $3,912,508 0.26% 17,231 $254,233 ลง ×2
SPY SPY $3,907,589 0.26% 5,233 $254,373 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,754,539 0.25% 5,193 $1,922,203 ลง ×1
BRKB $3,584,294 0.24% 7,163 $216,476 ขึ้น ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3,279,884 0.22% 6,686 ขึ้น ×1
VWO $3,256,307 0.22% 54,554 $320,880 ขึ้น ×1
IWB $2,907,150 0.20% 7,099 $375,917
ARTY $2,776,923 0.19% 36,462 $1,258,323 ขึ้น ×5
VTI $2,687,157 0.18% 7,262 $358,476 ขึ้น ×3
CGGR $2,423,472 0.16% 51,345 $356,310 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,250,910 0.15% 7,746 $-422,277 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,187,387 0.15% 6,202 $151,825 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,157,576 0.14% 8,495 $84,733 ขึ้น ×2
IVW $2,012,732 0.14% 14,635 $446,548 ขึ้น ×3
DFSV $1,775,319 0.12% 45,767 $124,284 ลง ×2
DFAE $1,705,418 0.11% 42,413 $250,453 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,611,444 0.11% 2,774 $1,058,114 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,606,348 0.11% 3,819 $175,043 ลง ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,517,050 0.10% 1,768 ขึ้น ×1
SCHK $1,486,475 0.10% 41,222 $232,597 ขึ้น ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,485,589 0.10% 2,326 $850,510 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,413,733 0.10% 1,179 $336,374 ขึ้น ×1
DFEM $1,365,197 0.09% 33,592 $323,234 ขึ้น ×1
VOOV $1,340,839 0.09% 6,117 $94,319
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,338,982 0.09% 4,091 $129,104 ลง ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,314,605 0.09% 12,906 $57,010 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,272,394 0.09% 2,986 $208,683 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,264,831 0.09% 10,768 $441,899 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,254,975 0.08% 1,342 $-18,847 ขึ้น ×1
EEM $1,249,714 0.08% 18,268
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,237,180 0.08% 6,695 $378,396 ขึ้น ×1
IJR $1,217,427 0.08% 8,209 $171,554 ลง ×2
DBA $1,206,044 0.08% 45,221 ขึ้น ×1
URA $1,168,669 0.08% 26,743 $-123,008 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,159,185 0.08% 20,344 $170,885 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,146,833 0.08% 7,826 $-13,062 ลง ×3
AGG $1,137,560 0.08% 11,493 $-50,062 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,136,474 0.08% 15,917 $-412,503 ลง ×2
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1,052,519 0.07% 29,707 $401,189 ขึ้น ×2
VIG $1,024,012 0.07% 4,328 $222,365 ขึ้น ×2
IJH $1,014,775 0.07% 13,160 $136,714 ขึ้น ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,000,467 0.07% 10,539 $17,284
NOBL $985,430 0.07% 17,547 $55,315 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $977,362 0.07% 2,849 $132,163 ขึ้น ×1
ITOT $968,590 0.07% 5,896 $130,816 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $875,246 0.06% 7,728 $-77,460 ขึ้น ×1
TAN $845,845 0.06% 14,300 $-232,868 ลง ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $783,593 0.05% 46,587 $-56,921 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $751,819 0.05% 706 $255,897 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $704,829 0.05% 5,485 $42,266 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $697,425 0.05% 4,207 $-149,302 ขึ้น ×1
SCHD $685,511 0.05% 21,618 $31,983 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $673,389 0.05% 2,676 $82,034 ลง ×1
DFAI $658,649 0.04% 15,967 $-53,384 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHF $170,552,955 11.46% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $104,930,647 7.05% เพิ่มขึ้น ×6
MU $100,160,722 6.73% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $65,311,654 4.39% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $64,557,405 4.34% เพิ่มขึ้น ×6
EFAX $38,617,155 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $25,397,078 1.71% เพิ่มขึ้น ×6
FNDA $24,971,627 1.68% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $20,896,364 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
DFIC $19,222,753 1.29% เพิ่มขึ้น ×5
BIV $16,860,513 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $16,593,551 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
DUHP $15,802,794 1.06% เพิ่มขึ้น ×5
SCHE $13,885,630 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $12,762,593 0.86% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CIEN $3,279,884 6,686 0.22%
LITE $1,517,050 1,768 0.10%
EEM $1,249,714 18,268 0.08%
DBA $1,206,044 45,221 0.08%
CRWD $360,965 473 0.02%
KLAC $307,744 1,020 0.02%
DELL $274,142 635 0.02%
GLW $245,213 960 0.02%
UNH $242,728 584 0.02%
FTNT $242,259 1,577 0.02%
FIX $241,798 122 0.02%
HWM $237,672 884 0.02%
APH $237,150 1,345 0.02%
KEYS $232,446 664 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $231,550 1,355 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +219 +$70.9M
SCHF ซื้อเพิ่ม +60K +$19.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +28K +$15.4M
SCHV ลดลง -59K +$12.7M
SCHA ลดลง -4K +$10.6M
FNDX ซื้อเพิ่ม +5K +$8.9M
VEA ซื้อเพิ่ม +8K +$7.0M
SCHM ลดลง -22K +$4.4M
CHAT ซื้อเพิ่ม +27K +$4.2M
EFAX ซื้อเพิ่ม +19K +$4.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EVI 31 มีนาคม 2026 1,022,495 $25,194,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2026 120,915 $18,522,968 18.1%
IGV 31 มีนาคม 2026 97,840 $10,340,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 31 มีนาคม 2026 12,422 $8,370,239 -22.3%
IJT 31 ธันวาคม 2025 44,241 $6,260,101
ERO 30 มิถุนายน 2026 179,577 $4,789,319 27.1%
AEM 30 มิถุนายน 2026 20,474 $4,155,813 30.1%
VRT 30 มิถุนายน 2026 15,616 $3,913,057 -22.2%
VALE 30 มิถุนายน 2026 107,151 $1,704,772 -5.6%
KBWB 30 มิถุนายน 2025 25,653 $1,610,239
EEM 30 กันยายน 2025 23,355 $1,126,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2025 14,298 $1,028,148
BRKA 30 กันยายน 2025 1 $728,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKA 30 มิถุนายน 2026 1 $718,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 1,643 $635,644 -23.2%
EMQQ 30 มิถุนายน 2025 14,819 $565,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 10,420 $517,353
HBM 30 มิถุนายน 2026 18,601 $388,761 17.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 599 $313,726 26.6%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,471 $274,567 28.8%
VHT 31 มีนาคม 2025 1,068 $271,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 1,978 $267,373 54.1%
HRL 31 มีนาคม 2025 8,065 $252,998 -20.1%
PFE 30 กันยายน 2025 10,231 $248,004 10.9%
VRSK 30 กันยายน 2025 770 $239,855 -27.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,535 $236,262 9.5%
UNH 31 มีนาคม 2026 714 $235,698 45.9%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 504 $232,339 1.2%
TMO 30 มิถุนายน 2025 464 $230,886 51.7%
SNPS 31 มีนาคม 2026 490 $230,162 1.6%
TMO 31 มีนาคม 2026 393 $227,723 25.2%
TMUS 31 มีนาคม 2025 1,021 $225,365 -30.3%
MSTR 30 กันยายน 2025 551 $222,731 -69.8%
DHS 31 ธันวาคม 2025 2,201 $221,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 มีนาคม 2026 463 $217,035 -48.6%
FTNT 31 มีนาคม 2025 2,266 $214,091 59.7%
MELI 30 กันยายน 2025 81 $212,521 -22.2%
WDAY 30 มิถุนายน 2026 1,589 $206,443 60.2%
XHB 31 มีนาคม 2026 2,000 $205,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMB 31 ธันวาคม 2025 3,224 $204,240 24.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 899 $203,311 0.8%
VDE 30 มิถุนายน 2026 1,174 $203,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 กันยายน 2025 864 $201,322 13.8%
IJK 31 ธันวาคม 2025 2,090 $200,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 ธันวาคม 2025 983 $200,158 94.9%
BSLK 30 มิถุนายน 2025 40,000 $12,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป