Tidal Trust II (MRNY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081460 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $87.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 16
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 107.79%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$24.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$16.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$69.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 16 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27.04 | 23,782,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24.84 | 21,790,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22.12 | 19,515,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12.12 | 10,602,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11.99 | 10,605,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6.31 | 5,512,324 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.8M | 3.25 | 18,910 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $52K | 0.06 | 8,610 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $28K | 0.03 | 5,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $20K | 0.02 | 5,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.00 | 300 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -300 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$70K | -0.08 | -5,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$90K | -0.10 | -5,000 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$228K | -0.26 | -8,610 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10.4M | -11.86 | -18,910 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15,142,637 | 93.53% | 1,041,454 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479,964 | 2.96% | 24,830 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362,186 | 2.24% | 18,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193,300 | 1.19% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4,383 | 0.03% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,137 | 0.03% | 214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1,933 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,314 | 0.01% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0.00% | 23 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |