Tidal Trust III (RMNY)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000086369 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $23.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 80
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 27.83%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 53.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 43
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$2.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 80 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $775K | 3.33 | 750,000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $767K | 3.30 | 750,000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $767K | 3.29 | 750,000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $719K | 3.09 | 695,000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $676K | 2.91 | 650,000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $649K | 2.79 | 600,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $539K | 2.31 | 500,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $533K | 2.29 | 500,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $526K | 2.26 | 500,000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $526K | 2.26 | 500,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $526K | 2.26 | 500,000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $525K | 2.26 | 500,000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $524K | 2.25 | 510,000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $516K | 2.22 | 500,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $514K | 2.21 | 500,000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $511K | 2.20 | 500,000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ACW5 | $511K | 2.19 | 510,000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $510K | 2.19 | 500,000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116HQ2 | $503K | 2.16 | 500,000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $503K | 2.16 | 500,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $503K | 2.16 | 500,000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $500K | 2.15 | 500,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $478K | 2.05 | 500,000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $441K | 1.89 | 500,000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $410K | 1.76 | 400,000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1.66 | 385,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $333K | 1.43 | 250,000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $322K | 1.38 | 400,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $303K | 1.30 | 300,000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $300K | 1.29 | 300,000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $280K | 1.20 | 265,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $264K | 1.13 | 250,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $263K | 1.13 | 250,000 | US |
| GENESEE CNTY NY FUNDING CORP | 371669BF8 | $258K | 1.11 | 250,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $257K | 1.11 | 250,000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $256K | 1.10 | 250,000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $251K | 1.08 | 250,000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $250K | 1.07 | 250,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $250K | 1.07 | 250,000 | US |
| Nassau County Tobacco Settlement Corp | 63166MCB3 | $249K | 1.07 | 355,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $249K | 1.07 | 245,000 | US |
| NEW YORK ST CONVENTION CENTER | 649451DC2 | $245K | 1.05 | 245,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 1.00 | 230,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $227K | 0.97 | 250,000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $226K | 0.97 | 250,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $222K | 0.95 | 250,000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $222K | 0.95 | 250,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0.95 | 220,000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $207K | 0.89 | 200,000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0.88 | 205,000 | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,711,926 | 88.23% | 391,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $761,988 | 6.92% | 30,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306,115 | 2.78% | 12,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,082 | 2.07% | 9,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |