Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22.94
▼ -0.11 (-0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.72 – $24.40
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก27.65%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ55.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%38
สินทรัพย์สุทธิ
$27.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
93
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
RMNY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.22% | ▼ -4.22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.41% | ▼ -5.09% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$1.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$4.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 93 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Power Authority | 542691MM9 | $1.0M | 3.74 | 1,000,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $768K | 2.76 | 750,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $768K | 2.75 | 750,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985STY9 | $765K | 2.75 | 750,000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 2.74 | 750,000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $762K | 2.73 | 750,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $759K | 2.72 | 750,000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $712K | 2.55 | 695,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS54 | $700K | 2.51 | 700,000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $669K | 2.40 | 650,000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $644K | 2.31 | 600,000 | US |
| Nassau County Industrial Development Agency | 631657KW2 | $550K | 1.97 | 550,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $533K | 1.91 | 500,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $527K | 1.89 | 500,000 | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451LJ8 | $525K | 1.88 | 500,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $524K | 1.88 | 500,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $520K | 1.86 | 500,000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $520K | 1.86 | 500,000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $519K | 1.86 | 510,000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $518K | 1.86 | 500,000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $509K | 1.83 | 500,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $509K | 1.82 | 500,000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $504K | 1.81 | 500,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HQ2 | $504K | 1.81 | 500,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $501K | 1.80 | 500,000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $501K | 1.80 | 500,000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $499K | 1.79 | 500,000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $490K | 1.76 | 500,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $473K | 1.70 | 500,000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CK5 | $436K | 1.56 | 500,000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $433K | 1.55 | 500,000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $424K | 1.52 | 450,000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $406K | 1.46 | 400,000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1.39 | 385,000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $320K | 1.15 | 250,000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $301K | 1.08 | 300,000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $300K | 1.08 | 400,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $280K | 1.00 | 280,000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $275K | 0.99 | 265,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JK98 | $268K | 0.96 | 250,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $261K | 0.94 | 250,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $259K | 0.93 | 250,000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $258K | 0.93 | 250,000 | US |
| Genesee County Funding Corp/The | 371669BF8 | $258K | 0.92 | 250,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $255K | 0.92 | 250,000 | US |
| MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 62476RAB1 | $250K | 0.90 | 250,000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987KDH8 | $249K | 0.89 | 250,000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $248K | 0.89 | 250,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $248K | 0.89 | 250,000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $246K | 0.88 | 250,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 24 การชำระเงิน
4.25%ผลตอบแทน TTM
$0.98เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0810 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0970 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0860 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0830 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0930 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0930 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0760 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0900 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0980 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0770 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1020 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0820 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0850 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0990 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0820 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0760 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0490 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1090 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0570 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0880 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0570 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0770 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0920 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1000 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18,740,146 | 64.65% | 755,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,711,926 | 33.51% | 391,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306,115 | 1.06% | 12,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,082 | 0.79% | 9,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |