Tidal Trust II (SLTY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000089053 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $19.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 116
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.41%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$5.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$31.7M
ส.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 116 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 27.90 | 5,485,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 27.88 | 5,467,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.0M | 20.78 | 4,096,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 9.09 | 1,769,145 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 7.67 | 1,500,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $153K | 0.78 | 165 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $91K | 0.47 | 160 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $76K | 0.39 | 54 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $52K | 0.27 | 100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $35K | 0.18 | 220 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $27K | 0.14 | 55 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $14K | 0.07 | 55 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $10K | 0.05 | 150 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.04 | 126 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $7K | 0.03 | 60 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $6K | 0.03 | 85 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.03 | 165 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.02 | 84 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.02 | 184 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.02 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3K | 0.01 | 92 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $2K | 0.01 | 100 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 82 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 1,020 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 82 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 720 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1K | 0.01 | 400 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $812 | 0.00 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $375 | 0.00 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $322 | 0.00 | 28 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $312 | 0.00 | 25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $276 | 0.00 | 138 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $260 | 0.00 | 130 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $182 | 0.00 | 364 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $140 | 0.00 | 140 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $120 | 0.00 | 120 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $12 | 0.00 | 24 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$91 | 0.00 | -182 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$138 | 0.00 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$175 | 0.00 | -14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$348 | 0.00 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$546 | 0.00 | -182 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$552 | 0.00 | -46 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$874 | 0.00 | -46 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$900 | 0.00 | -360 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$900 | 0.00 | -360 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$900 | 0.00 | -120 | DE | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378,333 | 36.56% | 16,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350,429 | 33.86% | 14,982 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306,175 | 29.58% | 13,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |