Tidal Trust II (FIVY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000088913 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.35
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.01 (-0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.04 – $41.88
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.97%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
FIVY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.01% | — |
| 3M | ▼ -25.84% | — |
| 6M | ▼ -36.06% | — |
| YTD | ▼ -20.37% | — |
| 1Y | ▼ -29.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2024 | ▼ -51.09% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 33.43%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.90
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13.76 | 44,161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13.22 | 39,564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12.34 | 45,484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10.12 | 1,305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9.91 | 31,419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9.53 | 1,193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9.15 | 2,273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8.16 | 19,881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7.08 | 7,642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5.72 | 3,121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0.15 | 7,574 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.6%
Communication Services
10.2%
Healthcare
7.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
58.0%
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |