Defiance Leveraged Long Plus Income MSTR ETF (MST) เลเวอเรจ/อินเวิร์ส
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
MST กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23.32% | ▲ +27.36% |
| 3M | ▲ +103.42% | ▲ +128.21% |
| 6M | ▼ -25.46% | ▼ -6.30% |
| YTD | ▼ -64.23% | ▼ -45.89% |
| 1Y | ▼ -94.12% | ▼ -88.08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -97.55% | ▼ -93.43% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $2.5M | 21.37 | 2,500,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $2.2M | 19.03 | 600 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.2M | 10.27 | 1,200,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 8.67 | 1,011,725 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $250K | 2.14 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $241K | 2.07 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $99K | 0.85 | 1,300 | DE | US |
| BNY Dreyfus Government Cash Ma | 262006208 | $74K | 0.64 | 74,423 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $3K | 0.02 | 100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$8K | -0.07 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$9K | -0.08 | -100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$323K | -2.77 | -1,300 | DE | US |
เงินปันผล 70 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 กันยายน 2026 | $0.1020 |
| 16 กันยายน 2026 | $0.1040 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.1070 |
| 2 กันยายน 2026 | $0.1060 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.0800 |
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.0720 |
| 12 สิงหาคม 2026 | $0.0700 |
| 5 สิงหาคม 2026 | $0.0750 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.0940 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.0940 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.0880 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $0.0750 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0660 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.1070 |
| 17 มิถุนายน 2026 | $0.1320 |
| 10 มิถุนายน 2026 | $0.1480 |
| 3 มิถุนายน 2026 | $0.1570 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.2190 |
| 20 พฤษภาคม 2026 | $0.2410 |
| 13 พฤษภาคม 2026 | $0.3210 |
| 6 พฤษภาคม 2026 | $0.2960 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.2750 |
| 22 เมษายน 2026 | $0.2290 |
| 15 เมษายน 2026 | $0.1780 |
| 8 เมษายน 2026 | $0.1900 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1940 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.3350 |
| 11 มีนาคม 2026 | $0.4480 |
| 4 มีนาคม 2026 | $0.5250 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3920 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.5040 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4900 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.4830 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.5810 |
| 21 มกราคม 2026 | $0.6860 |
| 14 มกราคม 2026 | $0.6580 |
| 7 มกราคม 2026 | $0.7980 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.7910 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.6510 |
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.6440 |
| 10 ธันวาคม 2025 | $1.5400 |
| 3 ธันวาคม 2025 | $4.1160 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $1.0640 |
| 19 พฤศจิกายน 2025 | $1.5960 |
| 12 พฤศจิกายน 2025 | $1.9320 |
| 5 พฤศจิกายน 2025 | $3.2200 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $2.9400 |
| 22 ตุลาคม 2025 | $3.0800 |
| 15 ตุลาคม 2025 | $3.3880 |
| 8 ตุลาคม 2025 | $4.7600 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $4.1440 |
| 24 กันยายน 2025 | $4.6480 |
| 17 กันยายน 2025 | $4.1160 |
| 10 กันยายน 2025 | $4.1160 |
| 3 กันยายน 2025 | $4.3960 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $5.1800 |
| 20 สิงหาคม 2025 | $5.1800 |
| 13 สิงหาคม 2025 | $6.1040 |
| 6 สิงหาคม 2025 | $5.2640 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $5.9640 |
| 23 กรกฎาคม 2025 | $6.1600 |
| 16 กรกฎาคม 2025 | $9.8280 |
| 9 กรกฎาคม 2025 | $7.6160 |
| 2 กรกฎาคม 2025 | $8.0080 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $5.8240 |
| 18 มิถุนายน 2025 | $7.6160 |
| 11 มิถุนายน 2025 | $8.0080 |
| 4 มิถุนายน 2025 | $7.4480 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $7.4200 |
| 21 พฤษภาคม 2025 | $9.3800 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Guerra Advisors Inc | $293 | 100.00% | 33 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |