Tidal Trust III (EGGS)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000089469 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $56.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 43
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 62.06%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$8.0M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$10.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$35.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 43 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $4.5M | 8.06 | 19,191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 7.93 | 5,066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7.83 | 8,290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7.62 | 11,851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6.73 | 4,427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6.50 | 12,828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4.82 | 23,637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4.43 | 2,254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4.08 | 4,321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4.07 | 11,627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4.00 | 6,681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3.93 | 2,973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3.83 | 9,322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3.77 | 2,421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3.73 | 2,195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3.56 | 7,404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3.48 | 16,925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3.44 | 3,338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3.25 | 4,804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2.92 | 4,265 | EC | CA |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $619K | 1.10 | 40 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $503K | 0.90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0.67 | 376,234 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $227K | 0.40 | 550 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $177K | 0.32 | 375 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $9K | 0.02 | 4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.01 | 12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $8K | 0.01 | 7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.01 | 22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4K | 0.01 | 11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 18 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 125 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | -125 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$31K | -0.06 | -22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$44K | -0.08 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$45K | -0.08 | -18 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$48K | -0.09 | -11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$48K | -0.09 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$52K | -0.09 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$95K | -0.17 | -375 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$224K | -0.40 | -550 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$438K | -0.78 | -45 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$513K | -0.91 | -40 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
29.1%
Healthcare
16.6%
Technology
12.8%
Retail
10.9%
Communications
10.3%
Communication Services
3.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892,814 | 56.69% | 20,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395,194 | 25.10% | 9,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233,150 | 14.81% | 5,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53,628 | 3.41% | 1,241,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |