Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46.63
▼ -0.57 (-1.20%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$46.60 – $49.14
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก35.79%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ46.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%24
สินทรัพย์สุทธิ
$91.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
113
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
WLDR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.25% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.07% | ▼ -1.88% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$6.9M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$11.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 113 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $590K | 0.65 | 7,446 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $577K | 0.63 | 29,144 | EC | GB |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $566K | 0.62 | 327 | EC | US |
| ASTELLAS PHARMA INC | J03393105 | $542K | 0.59 | 39,200 | EC | JP |
| REPSOL SA | E8471S130 | $541K | 0.59 | 17,784 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $536K | 0.59 | 5,447 | EC | CH |
| SHIONOGI & CO. LTD | J74229105 | $535K | 0.59 | 29,300 | EC | JP |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $534K | 0.59 | 5,118 | EC | BM |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $525K | 0.58 | 7,656 | EC | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $515K | 0.56 | 1,951 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $508K | 0.56 | 8,179 | EC | NL |
| SOMPO HOLDINGS INC | J7621A101 | $505K | 0.55 | 11,300 | EC | JP |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | J4687C105 | $504K | 0.55 | 16,300 | EC | JP |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $487K | 0.53 | 1,744 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $485K | 0.53 | 1,647 | EC | US |
| ENI SPA | T3643A145 | $478K | 0.52 | 17,275 | EC | IT |
| NN GROUP NV | N64038107 | $469K | 0.51 | 4,982 | EC | NL |
| DENSO CORP | J12075107 | $460K | 0.50 | 37,200 | EC | JP |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $448K | 0.49 | 1,354 | EC | CA |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $445K | 0.49 | 6,450 | EC | CA |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | J11508124 | $426K | 0.47 | 14,500 | EC | JP |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $425K | 0.47 | 22,900 | EC | JP |
| VODAFONE GROUP PLC | G93882192 | $418K | 0.46 | 262,873 | EC | GB |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $405K | 0.44 | 4,025 | EC | BM |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $398K | 0.44 | 5,428 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $388K | 0.43 | 964 | EC | US |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | W26049119 | $386K | 0.42 | 39,222 | EC | SE |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | J06510101 | $382K | 0.42 | 21,800 | EC | JP |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $375K | 0.41 | 3,088 | EC | US |
| KUBOTA CORP | J36662138 | $374K | 0.41 | 21,700 | EC | JP |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $369K | 0.40 | 89,307 | EC | ES |
| LEONARDO SPA | T6S996112 | $368K | 0.40 | 5,788 | EC | IT |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $368K | 0.40 | 24,000 | EC | JP |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | J05523105 | $366K | 0.40 | 14,600 | EC | JP |
| SMC CORP (JP) | J75734103 | $363K | 0.40 | 820 | EC | JP |
| EXELON CORP | 30161N101 | $361K | 0.40 | 7,869 | EC | US |
| IMPERIAL BRANDS PLC | G4720C107 | $358K | 0.39 | 9,391 | EC | GB |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $355K | 0.39 | 1,547 | EC | US |
| RIO TINTO LTD | Q81437107 | $353K | 0.39 | 2,942 | EC | AU |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $350K | 0.38 | 2,741 | EC | US |
| SUMITOMO CORP | J77282119 | $332K | 0.36 | 31,600 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $329K | 0.36 | 8,971 | EC | CA |
| TOYOTA TSUSHO CORP | J92719111 | $317K | 0.35 | 7,500 | EC | JP |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $300K | 0.33 | 2,235 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | F4973Q101 | $298K | 0.33 | 2,522 | EC | FR |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $292K | 0.32 | 950 | EC | US |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | E7813W163 | $281K | 0.31 | 2,206 | EC | ES |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $276K | 0.30 | 17,672 | EC | GB |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $275K | 0.30 | 12,111 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $266K | 0.29 | 5,941 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 36 การชำระเงิน
7.00%ผลตอบแทน TTM
$3.26เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.0900 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1930 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0770 |
| 12 ธันวาคม 2025 | $2.9030 |
| 17 กันยายน 2025 | $0.1170 |
| 13 มิถุนายน 2025 | $0.1460 |
| 14 มีนาคม 2025 | $0.0410 |
| 12 ธันวาคม 2024 | $3.7800 |
| 19 กันยายน 2024 | $0.1230 |
| 13 มิถุนายน 2024 | $0.1960 |
| 14 มีนาคม 2024 | $0.0420 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.2520 |
| 14 กันยายน 2023 | $0.0940 |
| 15 มิถุนายน 2023 | $0.2360 |
| 15 มีนาคม 2023 | $0.0420 |
| 15 ธันวาคม 2022 | $0.1440 |
| 15 กันยายน 2022 | $0.0920 |
| 15 มิถุนายน 2022 | $0.1940 |
| 15 มีนาคม 2022 | $0.0640 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.0280 |
| 15 ธันวาคม 2021 | $1.6470 |
| 15 กันยายน 2021 | $0.0980 |
| 15 มิถุนายน 2021 | $0.1760 |
| 15 มีนาคม 2021 | $0.0830 |
| 15 ธันวาคม 2020 | $0.1740 |
| 15 กันยายน 2020 | $0.0910 |
| 15 มิถุนายน 2020 | $0.0800 |
| 13 มีนาคม 2020 | $0.0670 |
| 16 ธันวาคม 2019 | $0.2930 |
| 16 กันยายน 2019 | $0.1090 |
| 17 มิถุนายน 2019 | $0.0980 |
| 15 มีนาคม 2019 | $0.0900 |
| 17 ธันวาคม 2018 | $0.2220 |
| 17 กันยายน 2018 | $0.1010 |
| 15 มิถุนายน 2018 | $0.1800 |
| 15 มีนาคม 2018 | $0.0650 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55,319,326 | 83.02% | 1,190,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $3,918,690 | 5.88% | 84,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,721,371 | 5.59% | 80,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1,234,446 | 1.85% | 26,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742,908 | 1.11% | 15,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569,938 | 0.86% | 12,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306,997 | 0.46% | 6,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289,523 | 0.43% | 6,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235,894 | 0.35% | 5,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195,169 | 0.29% | 4,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $47,380 | 0.07% | 1,274 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18,449 | 0.03% | 397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12,919 | 0.02% | 278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9,384 | 0.01% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,529 | 0.01% | 162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |