Two Roads Shared Trust (WLDR)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000060111 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $71.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 112
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 33.10%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 58.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$9.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$24.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 112 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $243K | 0.34 | 2,698 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $243K | 0.34 | 10,591 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $239K | 0.33 | 15,447 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $199K | 0.28 | 1,794 | EC | US |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $182K | 0.25 | 27,730 | EC | GB |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $178K | 0.25 | 3,791 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $173K | 0.24 | 825 | EC | CH |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $172K | 0.24 | 9,900 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $167K | 0.23 | 20,080 | EC | KY |
| NEXT PLC | G6500M106 | $161K | 0.23 | 917 | EC | GB |
| ALCOA CORP | 013872106 | $145K | 0.20 | 2,280 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $113K | 0.16 | 1,397 | EC | CA |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
21.9%
Industrials
10.1%
Retail
7.2%
Health Care
6.2%
Telecommunication
5.4%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Financial Services
2.9%
Materials
2.6%
Communication Services
2.6%
Energy
2.6%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Real Estate
1.1%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55,319,326 | 83.02% | 1,190,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $3,918,690 | 5.88% | 84,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,721,371 | 5.59% | 80,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1,234,446 | 1.85% | 26,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742,908 | 1.11% | 15,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569,938 | 0.86% | 12,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306,997 | 0.46% | 6,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289,523 | 0.43% | 6,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235,894 | 0.35% | 5,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195,169 | 0.29% | 4,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $47,380 | 0.07% | 1,274 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18,449 | 0.03% | 397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12,919 | 0.02% | 278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9,384 | 0.01% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,529 | 0.01% | 162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |