VanEck HIP Sustainable Muni ETF (SMI)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000068447 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2025)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2025
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$6.9M
พ.ค. 2024 – เม.ย. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 35 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990CQE4 | $595K | 5.28 | 550,000 | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBV5 | $539K | 4.79 | 500,000 | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701K94 | $512K | 4.54 | 510,000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WQ80 | $501K | 4.45 | 500,000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445SY6 | $475K | 4.22 | 475,000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q22 | $447K | 3.97 | 500,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GHG2 | $401K | 3.56 | 400,000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DRS0 | $382K | 3.39 | 370,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DD5 | $338K | 3.00 | 330,000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BQG2 | $335K | 2.97 | 400,000 | US |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 914714CY4 | $282K | 2.50 | 265,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032URN0 | $281K | 2.50 | 300,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FPQ1 | $277K | 2.46 | 280,000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q68 | $276K | 2.45 | 265,000 | US |
| Empire State Development Corp | 650036AM8 | $260K | 2.31 | 250,000 | US |
| State of California | 13063DPF9 | $259K | 2.30 | 250,000 | US |
| University of California | 91412HET6 | $255K | 2.27 | 250,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CHV6 | $255K | 2.27 | 250,000 | US |
| City of New York NY | 64966MQZ5 | $255K | 2.27 | 250,000 | US |
| King County Public Hospital District No 1 | 494782KH7 | $254K | 2.26 | 250,000 | US |
| King County School District No 414 Lake Washington | 495260E72 | $251K | 2.23 | 250,000 | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 5446464N9 | $251K | 2.23 | 250,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGE3 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PXY3 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| Oregon State Lottery | 68607VP25 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| El Dorado Irrigation District | 283062CE5 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| State of Connecticut | 20772KBD0 | $250K | 2.22 | 250,000 | US |
| State of Colorado | 196711UD5 | $240K | 2.13 | 250,000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710B7W6 | $237K | 2.10 | 250,000 | US |
| County of Franklin OH | 353187CS4 | $234K | 2.08 | 250,000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845NK5 | $232K | 2.06 | 250,000 | US |
| County of Franklin OH | 353187EF0 | $226K | 2.01 | 250,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DY9 | $223K | 1.98 | 250,000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643WT7 | $223K | 1.98 | 250,000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TXH1 | $216K | 1.92 | 250,000 | US |
เงินปันผล 45 การชำระเงิน
$0.00
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 16 มิถุนายน 2025 | $0.1200 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1066 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1027 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1221 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0948 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1032 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1150 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0950 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1040 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0963 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.0998 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1033 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.0965 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1312 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.0875 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1011 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.0809 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0826 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0982 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.0838 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.0643 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.1097 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.0854 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.0829 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.0996 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.0766 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.0673 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.0842 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.0585 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0694 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.0627 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.0569 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.0604 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.0498 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.0500 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.0477 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0352 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0371 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0348 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0360 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0266 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0302 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0317 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.0388 |
| 1 ตุลาคม 2021 | $0.0229 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FEAT Yieldmax Dorsey Wright Featured… | $11.3M |
| QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co… | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Core Laddered Munici… | $11.3M |
| ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid… | $11.3M |
| AGIQ Sofi Agentic AI ETF | $11.3M |
| EMES Harbor Emerging Markets Select … | $11.2M |
| JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $11.2M |
| RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | $11.2M |
| JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $11.1M |
| PEX ProShares Global Listed Private… | $11.1M |