ProShares Trust (PEX)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000037319 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$11.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
41
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.78%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$435K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$645K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$309K

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Ares Capital Corp. 04010L103 $1.1M 10.16 59,476 EC US
3i Group plc — $955K 8.59 31,159 EC GB
Onex Corp. 68272K103 $949K 8.53 11,882 EC CA
Sofina SA — $806K 7.24 3,097 EC BE
Main Street Capital Corp. 56035L104 $780K 7.01 15,230 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $753K 6.77 753,100 STIV US
FS KKR Capital Corp. 302635206 $498K 4.48 45,835 EC US
Golub Capital BDC, Inc. 38173M102 $496K 4.46 37,654 EC US
Hercules Capital, Inc. 427096508 $494K 4.44 31,951 EC US
Eurazeo SE — $456K 4.10 8,400 EC FR
Wendel SE — $453K 4.07 4,472 EC FR
HgCapital Trust plc — $392K 3.52 79,671 OTHER GB
HBM Healthcare Investments AG — $321K 2.88 1,052 OTHER CH
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 83012A109 $304K 2.73 17,616 EC US
Kinnevik AB — $279K 2.51 45,600 EC SE
Capital Southwest Corp. 140501107 $263K 2.36 11,321 EC US
Gimv NV — $258K 2.32 4,561 EC BE
Molten Ventures plc — $243K 2.19 30,689 EC GB
Oaktree Specialty Lending Corp. 67401P405 $199K 1.79 16,646 EC US
MidCap Financial Investment Corp. 03761U502 $188K 1.69 17,245 EC US
Goldman Sachs BDC, Inc. 38147U107 $184K 1.65 20,491 EC US
Oakley Capital Investments Ltd. — $176K 1.58 25,456 OTHER GB
Prospect Capital Corp. 74348T102 $166K 1.50 69,007 EC US
Syncona Ltd. — $159K 1.43 116,783 OTHER GB
Barings BDC, Inc. 06759L103 $152K 1.36 17,499 EC US
NB Private Equity Partners Ltd. — $147K 1.32 7,590 OTHER GB
Ratos AB — $139K 1.25 37,010 EC SE
New Mountain Finance Corp. 647551100 $130K 1.17 16,309 EC US
Partners Group Private Equity Ltd. — $121K 1.09 11,314 OTHER GB
SLR Investment Corp. 83413U100 $111K 1.00 8,521 EC US
Chrysalis Investments Ltd. — $90K 0.81 84,916 EC GB
Repurchase Agreement — $33K 0.30 33,047 RA US
EURO — $26K 0.23 22,201 STIV XX
Repurchase Agreement — $21K 0.19 20,796 RA US
Repurchase Agreement — $16K 0.14 15,597 RA US
Repurchase Agreement — $11K 0.10 11,438 RA US
Canadian Dollar — $946 0.01 1,304 STIV CA
Swiss Franc — $782 0.01 610 STIV CH
British Pound — $603 0.01 448 STIV GB
Swedish Krona — $97 0.00 894 STIV SE
South African Rand — $0 0.00 0 STIV ZA

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
42.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.2%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Beta Wealth Group, Inc. $938,913 28.11% 42,838 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $692,000 20.72% 31,578 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $358,971 10.75% 16,378 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $301,465 9.03% 13,754 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $285,399 8.54% 13,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $262,708 7.86% 11,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rossby Financial, LCC $225,886 6.76% 10,306 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $208,987 6.26% 9,535 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $32,877 0.98% 1,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $19,727 0.59% 900 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $6,688 0.20% 305 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,576 0.20% 300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $47 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $14 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $11.1M
RDOG ALPS ETF Trust $11.2M
JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $11.2M
EMES Harbor ETF Trust $11.2M
FEAT Tidal Trust II $11.3M
TYO Direxion Shares ETF Trust $11.1M
MAPP Harbor ETF Trust $10.9M
REK ProShares Trust $10.9M
CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $10.7M
HIYS Invesco Actively Managed Exchan… $10.7M