Victory Portfolios II (UCRD)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000073697 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UCRD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | — |
| 3M | ▼ -2.75% | — |
| 6M | ▼ -3.94% | — |
| YTD | ▼ -2.88% | — |
| 1Y | ▼ -2.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +1.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.19%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.72
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$537K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$4.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 479 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP Capital, L.P. | 361841AR0 | $104K | 0.07 | 117,000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $102K | 0.07 | 100,000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P. | 709599BZ6 | $102K | 0.07 | 100,000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAD0 | $101K | 0.07 | 100,000 | DBT | GB |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BM8 | $101K | 0.07 | 100,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES L.P. | 925650AK9 | $99K | 0.07 | 100,000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BV8 | $99K | 0.07 | 100,000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AS1 | $97K | 0.06 | 100,000 | DBT | US |
| M.S.D. INVESTMENT CORP. | 55354LAC3 | $97K | 0.06 | 100,000 | DBT | US |
| 180 MEDICAL, INC. | 682357AB4 | $97K | 0.06 | 99,000 | DBT | US |
| Amcor Flexibles North America, Inc | 02344AAK4 | $92K | 0.06 | 95,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610BK0 | $90K | 0.06 | 91,000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING, INC. | 69352PAT0 | $89K | 0.06 | 88,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $84K | 0.06 | 84,000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AY5 | $82K | 0.05 | 83,000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AJ5 | $80K | 0.05 | 100,000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP, INC. | 91836LAA0 | $79K | 0.05 | 81,000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CS6 | $79K | 0.05 | 94,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAQ4 | $77K | 0.05 | 75,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAR2 | $77K | 0.05 | 75,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAS0 | $72K | 0.05 | 74,000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339AM2 | $54K | 0.04 | 55,000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BG6 | $54K | 0.04 | 54,000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517AE5 | $51K | 0.03 | 50,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BL0 | $49K | 0.03 | 47,000 | DBT | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $45K | 0.03 | 47,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LIMITED | 55609NAD0 | $44K | 0.03 | 42,000 | DBT | GB |
| Alcoa Nederland Holding B.V. | 013822AH4 | $39K | 0.03 | 37,000 | DBT | NL |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAP6 | $31K | 0.02 | 30,000 | DBT | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150,266,328 | 99.66% | 6,988,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,575 | 0.34% | 24,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |