Victory Portfolios II (UCRD)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000073697 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$21.04
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$21.04 – $22.04
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UCRD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | — |
| 3M | ▼ -2.75% | — |
| 6M | ▼ -3.94% | — |
| YTD | ▼ -2.88% | — |
| 1Y | ▼ -2.16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +1.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 5.19%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.72
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$537K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$4.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 479 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLOUREC SA | 92023RAA8 | $315K | 0.21 | 300,000 | DBT | FR |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081GE1 | $312K | 0.21 | 500,000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAU9 | $310K | 0.21 | 300,000 | DBT | FR |
| Enbridge Inc. | 29250NCC7 | $310K | 0.21 | 300,000 | DBT | CA |
| MATTEL, INC. | 577081BF8 | $310K | 0.21 | 320,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LIMITED | 00928QAY7 | $308K | 0.20 | 300,000 | DBT | BM |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEV4 | $308K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM, INC. | 23345MAD9 | $308K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. | 191098AP7 | $308K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST, INC. | 30037EAB9 | $307K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | 74368CBV5 | $307K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA, INC. | 03740MAD2 | $307K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752AY9 | $306K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| SYENSQO FINANCE (AMERICA), LLC | 834423AF2 | $305K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916AG8 | $305K | 0.20 | 312,000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748CD2 | $305K | 0.20 | 325,000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NEJ6 | $304K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACU9 | $304K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $303K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. | 169905AH9 | $302K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AW5 | $301K | 0.20 | 500,000 | DBT | US |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 60687YDE6 | $301K | 0.20 | 293,000 | DBT | JP |
| DAIRY FARMERS OF AMERICA, INC. | 23385UD15 | $300K | 0.20 | 300,000 | STIV | US |
| United States of America | 91282CJR3 | $299K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BD9 | $299K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345YAJ5 | $299K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| BACARDI LIMITED | 05635JAB6 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | BM |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397ZR7 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AQ4 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAM7 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919BV7 | $297K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2J8 | $296K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | 958667AA5 | $295K | 0.20 | 350,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599CY9 | $295K | 0.20 | 400,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED | 05401ABE0 | $295K | 0.20 | 300,000 | DBT | KY |
| AMGEN INC. | 031162DW7 | $295K | 0.20 | 300,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YEH8 | $293K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424AU2 | $293K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MBM6 | $292K | 0.19 | 300,000 | DBT | IE |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DS4 | $292K | 0.19 | 500,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896BU3 | $290K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CW3 | $290K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AW6 | $289K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBN1 | $289K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PFC5 | $289K | 0.19 | 285,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBR0 | $288K | 0.19 | 278,000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DBB5 | $288K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DJ6 | $285K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAE0 | $284K | 0.19 | 250,000 | DBT | NO |
| AEP TEXAS INC. | 00108WAT7 | $284K | 0.19 | 275,000 | DBT | US |
หน้า 4
จาก 10
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150,266,328 | 99.66% | 6,988,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,575 | 0.34% | 24,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |