Victory Portfolios II (GLOW)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085472 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$35.08
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.23 (-0.64%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.67 – $35.58
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GLOW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.32% | — |
| 3M | ▲ +13.32% | — |
| 6M | ▲ +10.65% | — |
| YTD | ▲ +14.49% | — |
| 1Y | ▲ +22.20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2024 | ▲ +37.66% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.90%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$50.1M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 423 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XDA1 | $164K | 0.14 | 168,000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | 042735BF6 | $164K | 0.14 | 165,000 | DBT | US |
| NXP B.V. | 62954HAV0 | $162K | 0.14 | 162,000 | DBT | NL |
| ArcelorMittal SA | 03938LBC7 | $162K | 0.14 | 162,000 | DBT | LU |
| ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP | 26884ABL6 | $162K | 0.14 | 168,000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD. | 04686JAA9 | $162K | 0.14 | 162,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874AF1 | $162K | 0.14 | 168,000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CN2 | $162K | 0.14 | 158,000 | DBT | JP |
| REGENCY CENTERS, L.P. | 75884RAV5 | $161K | 0.14 | 162,000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. | 34964CAE6 | $161K | 0.14 | 167,000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $160K | 0.14 | 155,000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $158K | 0.14 | 169,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076CC1 | $156K | 0.14 | 150,000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834AF4 | $156K | 0.14 | 160,000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BG5 | $156K | 0.14 | 153,000 | DBT | GB |
| FISERV, INC. | 337738AU2 | $155K | 0.14 | 160,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEY7 | $155K | 0.14 | 141,000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822BH6 | $154K | 0.14 | 155,000 | DBT | JP |
| APA CORPORATION | 03743QAX6 | $154K | 0.14 | 154,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBN1 | $153K | 0.14 | 158,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271VAP5 | $153K | 0.14 | 155,000 | DBT | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AW8 | $152K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 03740LAD4 | $152K | 0.13 | 154,000 | DBT | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587DL8 | $152K | 0.13 | 143,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397C92 | $151K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAR2 | $151K | 0.13 | 152,000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DU0 | $151K | 0.13 | 145,000 | DBT | GB |
| AT&T INC. | 00206RDQ2 | $150K | 0.13 | 150,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CU1 | $150K | 0.13 | 141,000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GA46 | $150K | 0.13 | 141,000 | DBT | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $149K | 0.13 | 147,000 | DBT | SG |
| TSMC ARIZONA CORPORATION | 872898AF8 | $149K | 0.13 | 149,000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GYM0 | $148K | 0.13 | 151,000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097AM5 | $148K | 0.13 | 146,000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBM3 | $148K | 0.13 | 152,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBW9 | $148K | 0.13 | 155,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YBX6 | $147K | 0.13 | 152,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAW5 | $147K | 0.13 | 146,000 | DBT | GB |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103HAF4 | $147K | 0.13 | 148,000 | DBT | US |
| AT&T INC. | 00206RKG6 | $147K | 0.13 | 154,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441CAS4 | $147K | 0.13 | 148,000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BR4 | $147K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| AT&T INC. | 00206RHJ4 | $146K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FAL5 | $145K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON BRANCH | 902674ZW3 | $145K | 0.13 | 139,000 | DBT | GB |
| RTX CORPORATION | 913017CY3 | $144K | 0.13 | 144,000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871XAD1 | $144K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523CB4 | $144K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FBA8 | $144K | 0.13 | 141,000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 78009PEH0 | $143K | 0.13 | 140,000 | DBT | GB |
หน้า 2
จาก 9
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,665,555 | 62.95% | 850,416 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4,549,624 | 11.16% | 131,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,151,611 | 10.18% | 119,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,773,544 | 4.35% | 51,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,543,960 | 3.79% | 44,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631,086 | 1.55% | 18,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542,272 | 1.33% | 15,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485,000 | 1.19% | 14,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405,271 | 0.99% | 15,720 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385,011 | 0.94% | 11,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356,019 | 0.87% | 10,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277,977 | 0.68% | 8,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5,108 | 0.01% | 147,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |