Victory Portfolios II (GLOW)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085472 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$35.08
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.23 (-0.64%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.67 – $35.58
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GLOW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.32% | — |
| 3M | ▲ +13.32% | — |
| 6M | ▲ +10.65% | — |
| YTD | ▲ +14.49% | — |
| 1Y | ▲ +22.20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2024 | ▲ +37.66% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.90%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$50.1M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 423 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327V2B9 | $142K | 0.13 | 145,000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAE2 | $141K | 0.12 | 148,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCY9 | $140K | 0.12 | 134,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967MP3 | $140K | 0.12 | 140,000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJG6 | $139K | 0.12 | 138,000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCN8 | $138K | 0.12 | 145,000 | DBT | JP |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 05526DBS3 | $138K | 0.12 | 150,000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP. | 465685AP0 | $136K | 0.12 | 138,000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671DCH6 | $135K | 0.12 | 134,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAL5 | $135K | 0.12 | 135,000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 037389BB8 | $135K | 0.12 | 133,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DD7 | $135K | 0.12 | 135,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109DE8 | $135K | 0.12 | 132,000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAP8 | $134K | 0.12 | 135,000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEG7 | $133K | 0.12 | 127,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036PBH0 | $132K | 0.12 | 149,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBP0 | $132K | 0.12 | 140,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AL5 | $130K | 0.11 | 129,000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZM9 | $129K | 0.11 | 140,000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAP9 | $129K | 0.11 | 131,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AW4 | $128K | 0.11 | 128,000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GZR8 | $128K | 0.11 | 129,000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172CZ0 | $127K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORPORATION | 960413BB7 | $125K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $125K | 0.11 | 121,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP. | 69120VAF8 | $125K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KAT7 | $124K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EA1 | $124K | 0.11 | 135,000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 402479CF4 | $123K | 0.11 | 124,000 | DBT | US |
| BUNGE Ltd FINANCE CORP | 120568BC3 | $122K | 0.11 | 133,000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BT1 | $121K | 0.11 | 119,000 | DBT | US |
| BIOGEN INC. | 09062XAL7 | $121K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CA5 | $120K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $119K | 0.11 | 129,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DM9 | $119K | 0.10 | 124,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913YBF6 | $118K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAY2 | $118K | 0.10 | 123,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ADF9 | $118K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 31677QBR9 | $117K | 0.10 | 119,000 | DBT | US |
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | 720186AL9 | $116K | 0.10 | 119,000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AL6 | $116K | 0.10 | 119,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY, L.P. | 49427RAP7 | $116K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $116K | 0.10 | 118,000 | DBT | GB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BS3 | $116K | 0.10 | 108,000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859CD2 | $115K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| PNC Bank, National Association (Delaware) | 69349LAR9 | $115K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP, LLC | 49447BAB9 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC. | 00108WAH3 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555CZ5 | $114K | 0.10 | 121,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AK8 | $114K | 0.10 | 119,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 9
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,665,555 | 62.95% | 850,416 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4,549,624 | 11.16% | 131,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,151,611 | 10.18% | 119,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,773,544 | 4.35% | 51,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,543,960 | 3.79% | 44,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631,086 | 1.55% | 18,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542,272 | 1.33% | 15,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485,000 | 1.19% | 14,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405,271 | 0.99% | 15,720 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385,011 | 0.94% | 11,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356,019 | 0.87% | 10,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277,977 | 0.68% | 8,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5,108 | 0.01% | 147,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |