TrinityPoint Wealth, LLC

CIK 1766510 · ดูใน SEC EDGAR ↗

ไม่มีตำแหน่ง 13F ที่ใช้งานอยู่ในหน้าต่างปัจจุบัน

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.4%
Healthcare
9.2%
Industrials
8.2%
Communication Services
6.7%
Retail
5.7%
Financial Services
3.9%
Financials
3.1%
Energy
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
1.4%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.4%
Real Estate
0.4%
Materials
0.2%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 335 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,837,410 5.32% 151,096 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28,810,975 4.05% 151,286 ขึ้น ×1
SCHD $26,058,407 3.66% 953,822 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,880,292 3.50% 59,028 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,222,671 3.12% 101,293 ขึ้น ×1
SCHB $18,151,040 2.55% 799,605 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,005,198 2.53% 134,077 ขึ้น ×1
SPGP $17,099,323 2.40% 163,037 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,336,643 1.45% 58,169 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,704,764 1.36% 51,267 ขึ้น ×1
XLK XLK $9,289,122 1.31% 39,950 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $8,934,209 1.26% 39,551 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,810,755 1.24% 36,756 ขึ้น ×1
IJS $8,680,133 1.22% 79,920 ขึ้น ×1
XLF XLF $8,315,933 1.17% 172,066 ขึ้น ×1
XLV XLV $7,935,322 1.11% 57,682 ขึ้น ×1
VPL $7,925,571 1.11% 111,565 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,490,717 1.05% 12,793 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,814,906 0.96% 61,701 ขึ้น ×1
DGRO $6,746,872 0.95% 109,991 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,669,333 0.94% 13,725 ขึ้น ×1
VEU $6,627,727 0.93% 115,446 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,608,638 0.93% 45,697 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6,067,345 0.85% 37,239 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,027,025 0.85% 66,708 ขึ้น ×1
JEPI $6,004,979 0.84% 104,380 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5,381,163 0.76% 30,177 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,311,161 0.75% 200,195 ขึ้น ×1
IQLT $5,252,952 0.74% 141,513 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,225,684 0.73% 62,092 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,770,924 0.67% 41,289 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4,761,537 0.67% 21,572 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,643,313 0.65% 43,165 ขึ้น ×1
VO $4,642,417 0.65% 17,576 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,572,885 0.64% 39,517 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,410,465 0.62% 11,338 ขึ้น ×1
BRKB $4,333,357 0.61% 9,560 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,265,541 0.60% 8,101 ขึ้น ×1
XLY XLY $4,241,039 0.60% 18,904 ขึ้น ×1
XLC XLC $4,084,806 0.57% 42,194 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,049,861 0.57% 40,710 ขึ้น ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $3,982,038 0.56% 159,793 ขึ้น ×1
SPGM $3,951,081 0.56% 62,389 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,936,844 0.55% 6,717 ขึ้น ×1
XLP XLP $3,927,226 0.55% 49,958 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,897,574 0.55% 200,081 ขึ้น ×1
IAU $3,780,534 0.53% 76,359 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,761,206 0.53% 40,719 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,708,709 0.52% 20,382 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,671,473 0.52% 45,962 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,638,097 0.51% 46,636 ขึ้น ×1
IJR $3,573,420 0.50% 31,014 ขึ้น ×1
PYLD $3,539,796 0.50% 136,566 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $3,509,847 0.49% 29,611 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,450,525 0.48% 14,883 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,310,158 0.47% 35,805 ขึ้น ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3,295,085 0.46% 24,660 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,289,757 0.46% 11,694 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,188,743 0.45% 5,569 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,127,345 0.44% 20,358 ขึ้น ×1
TIP $2,980,708 0.42% 27,975 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,841,685 0.40% 15,155 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,740,711 0.39% 15,896 ขึ้น ×1
IYY $2,710,945 0.38% 18,946 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,705,467 0.38% 8,092 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,679,924 0.38% 23,693 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,537,929 0.36% 29,061 ขึ้น ×1
FHLC $2,534,582 0.36% 38,785 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,473,129 0.35% 8,531 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,440,834 0.34% 8,834 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,419,201 0.34% 20,025 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,394,484 0.34% 4,733 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,338,752 0.33% 3,320 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,305,621 0.32% 8,846 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,258,877 0.32% 4,419 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,207,018 0.31% 4,242 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,170,209 0.30% 5,374 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,143,216 0.30% 6,458 ขึ้น ×1
EWJ $2,120,281 0.30% 31,599 ขึ้น ×1
IAI $2,111,293 0.30% 14,652 ขึ้น ×1
SCHP $2,035,984 0.29% 78,822 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,033,150 0.29% 6,433 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,030,989 0.29% 2,217 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,989,437 0.28% 15,411 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,960,812 0.28% 12,895 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,950,947 0.27% 16,496 ขึ้น ×1
IJH $1,886,575 0.27% 30,277 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,872,717 0.26% 23,330 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,857,515 0.26% 5,689 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,851,043 0.26% 6,323 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,848,281 0.26% 91,817 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,820,806 0.26% 5,761 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,816,498 0.26% 25,338 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,786,132 0.25% 7,237 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,784,904 0.25% 14,831 ขึ้น ×1
XBI XBI $1,774,255 0.25% 19,701 ขึ้น ×1
GSC $1,771,080 0.25% 34,551 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,769,157 0.25% 5,961 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,760,022 0.25% 4,771 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,682,452 0.24% 1,641 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AAPL $37,837,410 151,096 5.32%
GOOG $28,810,975 151,286 4.05%
SCHD $26,058,407 953,822 3.66%
MSFT $24,880,292 59,028 3.50%
AMZN $22,222,671 101,293 3.12%
SCHB $18,151,040 799,605 2.55%
NVDA $18,005,198 134,077 2.53%
SPGP $17,099,323 163,037 2.40%
ABBV $10,336,643 58,169 1.45%
GOOGL $9,704,764 51,267 1.36%
XLK $9,289,122 39,950 1.31%
HON $8,934,209 39,551 1.26%
JPM $8,810,755 36,756 1.24%
IJS $8,680,133 79,920 1.22%
XLF $8,315,933 172,066 1.17%