Victory Portfolios II (GLOW)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085472 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$35.33
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.25 (+0.71%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.67 – $35.58
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GLOW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.60% | — |
| 3M | ▲ +12.60% | — |
| 6M | ▲ +9.02% | — |
| YTD | ▲ +13.76% | — |
| 1Y | ▲ +21.50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2024 | ▲ +36.78% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.92%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.68
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$50.1M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 423 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC. | 17327CAR4 | $100K | 0.09 | 94,000 | DBT | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103HAN7 | $100K | 0.09 | 99,000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DP5 | $100K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| AUTONATION, INC. | 05329WAT9 | $99K | 0.09 | 96,000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162WAN0 | $99K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816EM7 | $98K | 0.09 | 99,000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XCE3 | $98K | 0.09 | 109,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VFR0 | $96K | 0.08 | 109,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBX3 | $95K | 0.08 | 106,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAU5 | $93K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| Banco Santander, S.A. | 05964HAV7 | $93K | 0.08 | 84,000 | DBT | ES |
| BUNGE Ltd FINANCE CORP | 120568AZ3 | $93K | 0.08 | 93,000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119BX6 | $93K | 0.08 | 93,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAS5 | $93K | 0.08 | 89,000 | DBT | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002BD2 | $92K | 0.08 | 93,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VGJ7 | $92K | 0.08 | 101,000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513BY0 | $92K | 0.08 | 93,000 | DBT | US |
| REVVITY, INC. | 714046AG4 | $92K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $91K | 0.08 | 95,000 | DBT | GB |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AT0 | $91K | 0.08 | 94,000 | DBT | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030AL1 | $91K | 0.08 | 89,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc. | 11271LAH5 | $91K | 0.08 | 99,000 | DBT | CA |
| KLA CORPORATION | 482480AL4 | $90K | 0.08 | 89,000 | DBT | US |
| RTX CORPORATION | 75513EAD3 | $90K | 0.08 | 98,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCG6 | $90K | 0.08 | 89,000 | DBT | US |
| LKQ CORPORATION | 501889AD1 | $90K | 0.08 | 87,000 | DBT | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867AX9 | $90K | 0.08 | 89,000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE (USA), INC. | 02343UAH8 | $90K | 0.08 | 89,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAP6 | $89K | 0.08 | 89,000 | DBT | US |
| JABIL INC. | 466313AM5 | $89K | 0.08 | 89,000 | DBT | US |
| PFIZER INC. | 717081EW9 | $89K | 0.08 | 94,000 | DBT | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428XDD5 | $89K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902VAK3 | $88K | 0.08 | 94,000 | DBT | US |
| Xcel Energy Inc. | 98388MAC1 | $88K | 0.08 | 99,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PDY9 | $88K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Eastern Energy Gas Holdings, LLC | 27636AAB8 | $88K | 0.08 | 83,000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC | 25470DCC1 | $87K | 0.08 | 94,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AE5 | $87K | 0.08 | 82,000 | DBT | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160BC2 | $86K | 0.08 | 83,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, L.P. | 828807DM6 | $86K | 0.08 | 95,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAQ7 | $85K | 0.08 | 83,000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING, INC. | 69352PAT0 | $85K | 0.07 | 83,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $85K | 0.07 | 81,000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385BE0 | $85K | 0.07 | 83,000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAU4 | $84K | 0.07 | 77,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CM2 | $84K | 0.07 | 85,000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC | 166754AX9 | $84K | 0.07 | 83,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECG8 | $83K | 0.07 | 77,000 | DBT | GB |
| LEIDOS, INC. | 52532XAJ4 | $83K | 0.07 | 78,000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738BE7 | $82K | 0.07 | 79,000 | DBT | US |
หน้า 5
จาก 9
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,665,555 | 62.95% | 850,416 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4,549,624 | 11.16% | 131,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,151,611 | 10.18% | 119,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,773,544 | 4.35% | 51,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,543,960 | 3.79% | 44,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631,086 | 1.55% | 18,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542,272 | 1.33% | 15,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485,000 | 1.19% | 14,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405,271 | 0.99% | 15,720 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385,011 | 0.94% | 11,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356,019 | 0.87% | 10,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277,977 | 0.68% | 8,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5,108 | 0.01% | 147,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |