Victory Portfolios II (GLOW)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000085472 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$35.08
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.23 (-0.64%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.67 – $35.58
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GLOW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.32% | — |
| 3M | ▲ +13.32% | — |
| 6M | ▲ +10.65% | — |
| YTD | ▲ +14.49% | — |
| 1Y | ▲ +22.20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2024 | ▲ +37.66% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.90%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (ธ.ค. 2025)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส ธ.ค. 2025
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$50.1M
ม.ค. 2025 – ธ.ค. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 423 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE TIMKEN COMPANY | 887389AK0 | $114K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 090572AR9 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AT6 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510AJ1 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AT2 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | 29364WAZ1 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351AN9 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 78355HKT5 | $114K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| Pentair Finance S.a r.l. | 709629AR0 | $113K | 0.10 | 113,000 | DBT | LU |
| CDW LLC | 12513GBG3 | $113K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| WORKDAY, INC. | 98138HAH4 | $113K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BJ2 | $113K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $113K | 0.10 | 108,000 | DBT | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780AN7 | $113K | 0.10 | 114,000 | DBT | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429BG3 | $113K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBG0 | $113K | 0.10 | 108,000 | DBT | US |
| AUTODESK, INC. | 052769AE6 | $112K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| HEICO CORPORATION | 422806AA7 | $112K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677AN5 | $112K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHD4 | $112K | 0.10 | 113,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES L.P. | 92564RAE5 | $112K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAM9 | $112K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBJ9 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611AJ8 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| HUMANA INC. | 444859BZ4 | $111K | 0.10 | 107,000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CAX2 | $111K | 0.10 | 111,000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XBH7 | $111K | 0.10 | 133,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $111K | 0.10 | 111,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING, LP | 23311VAJ6 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818CF3 | $111K | 0.10 | 103,000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAM4 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YDU0 | $111K | 0.10 | 108,000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CL6 | $111K | 0.10 | 109,000 | DBT | JP |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DH0 | $110K | 0.10 | 111,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $109K | 0.10 | 104,000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDA6 | $108K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160MJ9 | $107K | 0.09 | 108,000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BF9 | $107K | 0.09 | 115,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAR2 | $107K | 0.09 | 103,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TLM5 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAH3 | $107K | 0.09 | 103,000 | DBT | US |
| NXP B.V. | 62954HBB3 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | NL |
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP | 87612BBG6 | $105K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949AS9 | $103K | 0.09 | 99,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS SYSTEM, L.L.C. | 402740AG9 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122EG9 | $102K | 0.09 | 98,000 | DBT | US |
| ZOETIS INC. | 98978VAX1 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| MSCI INC. | 55354GAR1 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523CL2 | $100K | 0.09 | 108,000 | DBT | US |
หน้า 4
จาก 9
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25,665,555 | 62.95% | 850,416 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4,549,624 | 11.16% | 131,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,151,611 | 10.18% | 119,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,773,544 | 4.35% | 51,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,543,960 | 3.79% | 44,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631,086 | 1.55% | 18,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542,272 | 1.33% | 15,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485,000 | 1.19% | 14,016 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405,271 | 0.99% | 15,720 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385,011 | 0.94% | 11,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356,019 | 0.87% | 10,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277,977 | 0.68% | 8,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5,108 | 0.01% | 147,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |