Victory Portfolios II (ABI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093320 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.80
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.75 – $25.36
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ABI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.36% | — |
| 3M | ▼ -0.36% | — |
| 6M | ▼ -0.70% | — |
| YTD | ▲ +0.04% | — |
| 1Y | ▼ -1.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 | ▼ -0.92% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.39%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -1.03
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$1.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$57.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 93 รายการ · หมวดหมู่: ABS-MBS
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2.68 | 1,480,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2.53 | 1,410,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539TAE3 | $1.2M | 2.19 | 1,240,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2.10 | 1,156,000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1.90 | 1,000,000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1.87 | 1,000,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1.87 | 1,070,000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1.82 | 1,000,000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1.81 | 1,000,000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $1.0M | 1.80 | 1,000,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1.79 | 1,000,000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1.78 | 1,000,000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1.77 | 1,000,000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205JAA4 | $1.0M | 1.77 | 1,000,000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1.77 | 1,000,000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $997K | 1.77 | 1,000,000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $997K | 1.76 | 1,000,000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $981K | 1.74 | 980,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $948K | 1.68 | 940,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $907K | 1.61 | 900,000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $883K | 1.56 | 890,000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $867K | 1.53 | 867,696 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $862K | 1.53 | 860,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $852K | 1.51 | 850,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539GAF8 | $850K | 1.51 | 850,000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $846K | 1.50 | 800,000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $838K | 1.48 | 840,000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $818K | 1.45 | 820,000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBQ9 | $794K | 1.41 | 796,250 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $777K | 1.38 | 791,000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $750K | 1.33 | 745,000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1.33 | 750,000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $737K | 1.31 | 721,000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $727K | 1.29 | 700,000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $675K | 1.20 | 672,796 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $647K | 1.14 | 640,000 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $593K | 1.05 | 600,000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $565K | 1.00 | 470,000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $553K | 0.98 | 553,829 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $552K | 0.98 | 550,000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754DAJ6 | $538K | 0.95 | 510,000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $526K | 0.93 | 520,000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $523K | 0.93 | 520,000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $515K | 0.91 | 520,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0.91 | 512,000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $512K | 0.91 | 500,000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $510K | 0.90 | 500,000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $507K | 0.90 | 500,000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $503K | 0.89 | 500,000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0.88 | 500,000 | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54,736,000 | 99.93% | 2,200,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39,808 | 0.07% | 1,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0.00% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |