WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000079043 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$47.68
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.06 (-0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.62 – $49.87
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6,159
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 214.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UNIY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | — |
| 3M | ▼ -2.83% | — |
| 6M | ▼ -3.73% | — |
| YTD | ▼ -2.80% | — |
| 1Y | ▼ -2.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▼ -1.35% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.89%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.78
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$17.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6,159 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCD6 | $83K | 0.01 | 133,000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AN9 | $82K | 0.01 | 82,000 | DBT | CO |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBW8 | $82K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AJ8 | $82K | 0.01 | 109,000 | DBT | CO |
| PERRIGO FINANCE PUC | 71429MAD7 | $82K | 0.01 | 86,000 | DBT | IE |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $82K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QAQ8 | $82K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $82K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BV3 | $82K | 0.01 | 81,000 | DBT | LR |
| MPLX LP | 55336VAL4 | $82K | 0.01 | 91,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CE7 | $82K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FM3 | $82K | 0.01 | 131,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AN9 | $82K | 0.01 | 93,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAG6 | $82K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 254709AT5 | $82K | 0.01 | 71,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAP7 | $82K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| HESS CORP | 42809HAH0 | $82K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $82K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCF4 | $82K | 0.01 | 85,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACX1 | $82K | 0.01 | 84,000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AZ2 | $82K | 0.01 | 89,000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AP4 | $82K | 0.01 | 87,000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBL5 | $82K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAJ0 | $82K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AL7 | $82K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BH1 | $82K | 0.01 | 96,000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BR9 | $81K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348AW6 | $81K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAK7 | $81K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BZ1 | $81K | 0.01 | 80,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAD3 | $81K | 0.01 | 77,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAB3 | $81K | 0.01 | 87,000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BA6 | $81K | 0.01 | 74,000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAB9 | $81K | 0.01 | 82,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $81K | 0.01 | 81,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAD5 | $81K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAN5 | $81K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBL7 | $81K | 0.01 | 109,000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AL6 | $81K | 0.01 | 86,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BT9 | $81K | 0.01 | 78,000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BM1 | $81K | 0.01 | 68,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785KA3 | $81K | 0.01 | 82,000 | DBT | LU |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBJ2 | $81K | 0.01 | 109,000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBP2 | $81K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BP7 | $81K | 0.01 | 95,000 | DBT | US |
| XEROX HOLDINGS CORP | 98421MAC0 | $81K | 0.01 | 179,000 | DBT | US |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | 63946BAG5 | $81K | 0.01 | 79,000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JW7 | $80K | 0.01 | 82,000 | DBT | LU |
| STARBUCKS CORP | 855244BA6 | $80K | 0.01 | 115,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HR1 | $80K | 0.01 | 108,000 | DBT | US |
หน้า 47
จาก 124
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |