ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +112.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +75.3%

ต่อปี: +82.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.1% · ไม่รวมออปชัน: 8.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 87.1%
Consumer Discretionary 12.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $24,192,000 34.14% 800,000 $3,745,000 ขึ้น ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $12,390,000 17.49% 125,000
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $7,663,250 10.82% 175,000 ขึ้น ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $6,798,500 9.60% 50,000 ขึ้น ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $5,454,000 7.70% 900,000
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $5,004,000 7.06% 10,000 $-5,265,672 ลง ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $4,105,800 5.79% 20,000 ขึ้น ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $1,936,500 2.73% 75,000 ขึ้น ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $1,759,717 2.48% 64,153 ขึ้น ×1
AZZ AZZ Inc. $1,550,500 2.19% 10,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PRIM $12,390,000 125,000 17.49%
HUBG $7,663,250 175,000 10.82%
KEX $6,798,500 50,000 9.60%
GENI $5,454,000 900,000 7.70%
XPO $4,105,800 20,000 5.79%
MCFT $1,936,500 75,000 2.73%
MBUU $1,759,717 64,153 2.48%
AZZ $1,550,500 10,000 2.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MYRG ลดลง -26K -$5.3M
CTRI ซื้อเพิ่ม +100K +$3.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CHDN 30 มิถุนายน 2026 150,000 $13,474,500 -13.5%
LIND 30 มิถุนายน 2026 644,922 $11,157,151 26.1%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 25,000 $11,118,000 -15.8%
NVRI 31 ธันวาคม 2025 738,170 $9,367,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSI 31 ธันวาคม 2025 450,000 $9,216,000 8.0%
GDEN 30 มิถุนายน 2025 300,000 $7,917,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GENI 30 มิถุนายน 2025 700,000 $7,007,000 -42.4%
PRIM 31 ธันวาคม 2025 50,000 $6,866,500 -35.1%
MTZ 30 มิถุนายน 2026 19,700 $6,338,278 -47.3%
MYRG 30 กันยายน 2025 32,500 $5,897,125 45.5%
CWH 30 มิถุนายน 2025 360,000 $5,817,600 -73.5%
AWI 30 กันยายน 2025 35,000 $5,685,400 -16.6%
POWL 30 มิถุนายน 2026 10,000 $5,410,800 -30.9%
LULU 31 ธันวาคม 2025 30,000 $5,337,900 -55.2%
BRSL 30 กันยายน 2025 307,200 $4,856,832 -42.4%
THO 30 มิถุนายน 2025 60,000 $4,548,600 -24.3%
TWI 30 มิถุนายน 2025 540,649 $4,536,045 -32.0%
THR 30 มิถุนายน 2026 89,625 $4,517,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACEL 30 มิถุนายน 2026 383,190 $4,180,603 -13.7%
CECO 30 มิถุนายน 2026 50,000 $2,979,000 -17.4%
AMRZ 30 กันยายน 2025 60,000 $2,973,000 -23.3%
KRUS 30 มิถุนายน 2026 34,080 $2,378,443 -29.9%
FLL 30 มิถุนายน 2025 530,228 $2,216,353 -62.6%
MTZ 31 ธันวาคม 2025 10,000 $2,128,100 0.9%
TPB 30 มิถุนายน 2025 35,558 $2,113,568 -24.0%
TPC 30 กันยายน 2025 41,617 $1,946,843 31.8%
BGS 31 มีนาคม 2026 425,000 $1,827,500 -47.2%
PCH 30 มิถุนายน 2025 25,000 $1,128,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KFS 31 ธันวาคม 2025 75,400 $1,102,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACEL 30 มิถุนายน 2025 108,746 $1,078,760 -7.6%
FLL 30 มิถุนายน 2026 469,561 $1,056,512 -50.9%
REAL 30 มิถุนายน 2025 50,770 $273,650 94.6%
ZVIA 31 ธันวาคม 2025 100,000 $272,000 -47.8%
ROLR 30 มิถุนายน 2026 15,335 $53,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป