ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +54.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +17.7%

ต่อปี: +41.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 4.5%
Healthcare 3.1%
Communication Services 0.9%
Technology 0.8%
Financials 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $12,789,728,717 89.97% 74,855,020 ขึ้น ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $645,361,120 4.54% 28,218,676 $271,745,850
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $172,503,421 1.21% 921,099 $82,926,543
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $119,716,587 0.84% 212,531 $-1,878,774
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $108,238,042 0.76% 5,983,308 $-230,242,489 ลง ×2
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock $79,244,997 0.56% 3,233,170 $22,696,854
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $77,268,972 0.54% 1,016,697 $16,084,147
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $52,441,000 0.37% 2,862,500 $6,125,750
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $50,794,394 0.36% 1,702,225 $-17,022
GLTO Galecto, Inc. - Common Stock $32,152,444 0.23% 1,236,157 $135,978
OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock $25,322,376 0.18% 1,153,639 $-3,680,184 ลง ×3
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $16,947,911 0.12% 9,063,054 $-51,549,287 ลง ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $14,931,117 0.11% 274,570 ขึ้น ×1
AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock $13,375,450 0.09% 415,000 $5,951,100
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation - Common Stock $9,287,731 0.07% 2,125,339 $-85,014
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,451,724 0.02% 666,356 $-2,032,386
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 482931102) $3,084,200 0.02% 140,000 ขึ้น ×1
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,075,909 0.01% 108,568 $410,387
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 42727R302) $9,722 0.00% 4,137 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $12,789,728,717 74,855,020 89.97%
RBLX $14,931,117 274,570 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 482931102) $3,084,200 140,000 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 42727R302) $9,722 4,137 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NAVN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$271.7M
FIG ลดลง -10.0M -$230.2M
RVMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$82.9M
NAUT ลดลง -8.6M -$51.5M
BIOA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$22.7M
XYZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.1M
ERAS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.1M
AKTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.0M
OMDA ลดลง -1.2M -$3.7M
BTGO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DASH 30 มิถุนายน 2025 1,597,010 $291,885,518 -21.5%
IOT 30 มิถุนายน 2025 3,995,652 $153,153,341 4.9%
ACCD 30 มิถุนายน 2025 5,398,708 $37,682,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPEN 30 กันยายน 2025 6,200,821 $3,305,038 -71.5%
CYN 30 มิถุนายน 2025 57,584 $260,856 -95.8%
HTBK 31 มีนาคม 2026 82,740 $129,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPST 30 มิถุนายน 2026 82,740 $21,843 28.5%