ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.9%

ต่อปี: +11.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 47.2%
Retail 25.2%
Communication Services 12.3%
Consumer products 8.3%
Financials 3.4%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2,583,569,846 47.15% 32,050,240 $747,411,596
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $723,475,222 13.20% 2,490,534 $101,539,072
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $489,773,798 8.94% 1,370,495 $-46,746,448 ลง ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $454,624,038 8.30% 5,798,776 $25,978,516
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $433,426,331 7.91% 2,155,492 $12,221,639
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $226,122,035 4.13% 13,017,964 $-19,657,125
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $188,390,007 3.44% 720,779 $-21,140,448
UHALB CUSIP: 023586506 $187,609,761 3.42% 3,251,469 $42,366,641
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $183,156,560 3.34% 325,155 $-2,874,370
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $7,216,463 0.13% 1,270,504 $1,766,001
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $2,382,081 0.04% 36,401 $642,841

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LOAR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$747.4M
LAD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$101.5M
GOOGL ลดลง -495K -$46.7M
UHALB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$42.4M
SGI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$26.0M
WTW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$21.1M
CPNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$19.7M
ABG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$12.2M
META เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.9M
NUVB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ET 31 มีนาคม 2026 6,115,417 $100,843,226 6.1%
CTLP 30 มิถุนายน 2025 7,180,000 $56,506,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRCL 31 ธันวาคม 2025 275,000 $36,459,500 2.5%