การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG iShares Trust $57,674,139 20.20% 582,685 $663,605 ขึ้น ×4
IVV iShares Trust $34,216,536 11.99% 45,690 $4,802,947 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31,467,446 11.02% 398,171 $-148,193 ลง ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $25,104,595 8.79% 182,539 $4,654,975 ขึ้น ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $23,262,465 8.15% 241,162 $1,414,858 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,216,620 7.43% 28,811 $4,690,646 ขึ้น ×3
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $15,281,336 5.35% 38,530 $1,752,506 ขึ้น ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15,256,216 5.34% 157,965 $1,220,343 ขึ้น ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $13,310,389 4.66% 44,515 $1,418,333 ขึ้น ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $12,492,279 4.38% 129,548 $1,273,829 ขึ้น ×4
IEMG iShares, Inc. $11,919,238 4.17% 143,883 $2,000,139 ขึ้น ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,335,827 3.97% 145,499 $-228,472 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7,581,817 2.66% 68,707 $-152,548 ลง ×1
SGOV iShares Trust $2,129,171 0.75% 21,150 $212
MTUM iShares Trust $1,090,816 0.38% 3,182 $327,596 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $669,582 0.23% 8,683 $98,115 ขึ้น ×2
LQD iShares Trust $645,392 0.23% 5,917 $13,651 ขึ้น ×2
SPY SPY $314,468 0.11% 421 $40,607
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $263,098 0.09% 711 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $261,675 0.09% 381 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $57,674,139 20.20% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $34,216,536 11.99% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $25,104,595 8.79% เพิ่มขึ้น ×3
USMV $23,262,465 8.15% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $21,216,620 7.43% เพิ่มขึ้น ×3
VCR $15,281,336 5.35% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $15,256,216 5.34% เพิ่มขึ้น ×3
VHT $13,310,389 4.66% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $12,492,279 4.38% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $11,919,238 4.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTI $263,098 711 0.09%
VOO $261,675 381 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +661 +$4.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +179 +$4.7M
IVW ซื้อเพิ่ม +2K +$4.7M
IEMG ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
VCR ซื้อเพิ่ม +848 +$1.8M
VHT ซื้อเพิ่ม +847 +$1.4M
USMV ซื้อเพิ่ม +6K +$1.4M
VNQ ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
IEFA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
AGG ซื้อเพิ่ม +8K +$664K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ARCC 30 มิถุนายน 2025 16,830 $372,953 -14.3%
AAPL 30 กันยายน 2025 1,567 $321,584 30.7%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,484 $226,460 -2.2%
TSLA 30 กันยายน 2025 675 $214,545 -14.8%