Addis & Hill, Inc

CIK 2016470 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$181.5M
อันดับที่ #6,788 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.9%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.19%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.98% ประมาณการซื้อ $15,441,570 · ขาย $10,345,317

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 96.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
8
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
4.2%
Utilities
0.7%
Industrials
0.3%
Technology
0.3%
Healthcare
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV $64,438,831 35.51% 187,371 $1,311,257 ลง ×1
VPL $22,606,262 12.46% 195,404 $3,649,691 ขึ้น ×4
VTI $22,522,855 12.41% 60,866 $2,524,201 ลง ×6
VO $11,162,866 6.15% 138,549 $388,880 ขึ้น ×2
AGG $8,953,379 4.93% 90,456 $275,723 ขึ้น ×1
VWO $7,825,433 4.31% 131,101 $2,497,997 ขึ้น ×4
RWO $7,239,906 3.99% 145,643 $494,722 ลง ×1
VGK $6,755,784 3.72% 76,302 $-8,231 ลง ×1
VEU $5,909,735 3.26% 70,564 $815,852 ขึ้น ×2
IWM $5,773,452 3.18% 19,216 $953,884 ลง ×1
VTV $3,804,622 2.10% 17,458 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,193,186 1.21% 26,536 $-331,376 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,467,531 0.81% 5,473 $95,285
ET Energy Transfer LP Common Units $1,446,581 0.80% 75,658 $-13,619
AROC Archrock, Inc. Common Stock $942,559 0.52% 23,153 $136,834
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $890,445 0.49% 11,978 $18,686
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858,507 0.47% 9,078 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $848,432 0.47% 3,416 $-105,486
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $760,602 0.42% 20,691 $-22,346
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722,459 0.40% 22,598 $-35,252
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $684,410 0.38% 12,150 $-8,991
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $660,831 0.36% 7,601 $-26,224
SLYV $534,530 0.29% 4,899 $71,182
VT $528,530 0.29% 3,368 $57,204 ลง ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $486,305 0.27% 8,858 $141,108
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460,793 0.25% 9,884 $-23,721
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $457,240 0.25% 1,534 $159,429
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $277,757 0.15% 163,386 $-40,846
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $268,683 0.15% 4,617 $-603,076 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VPL $22,606,262 12.46% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $7,825,433 4.31% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTV $3,804,622 17,458 2.10%
IEF $858,507 9,078 0.47%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VPL ซื้อเพิ่ม +1K +$3.6M
VTI ลดลง -1K +$2.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +33K +$2.5M
VV ลดลง -24K +$1.3M
IWM ลดลง -218 +$954K
VEU ซื้อเพิ่ม +3K +$816K
VGSH ลดลง -10K -$603K
RWO ลดลง -2K +$495K
VO ซื้อเพิ่ม +101K +$389K
VCIT ลดลง -4K -$331K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IAU 30 มิถุนายน 2025 3,409 $200,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป