ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -9.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -46.5%

ต่อปี: -7.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 8.5%
Consumer products 5.8%
Industrials 3.4%
Technology 2.9%
Energy 1.4%
Health Care 1.3%
Financials 1.1%
Retail 0.5%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 75.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $13,244,002,017 74.90% 334,867,308 ขึ้น ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1,498,584,247 8.47% 160,276,390 $-199,869,150 ขึ้น ×1
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $1,023,910,981 5.79% 499,468,771 $9,989,376
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $491,778,089 2.78% 22,991,028 ขึ้น ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $227,059,726 1.28% 11,059,899 $-39,594,439
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $165,790,556 0.94% 49,637,891 $-85,873,551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $139,868,314 0.79% 292,875 $23,655,758 ลง ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $109,616,034 0.62% 8,204,793 $4,818,599 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $88,156,755 0.50% 1,588,410 $15,847,609 ขึ้น ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $88,057,596 0.50% 1,094,427 $17,908,229 ลง ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $73,769,129 0.42% 119,592 $-19,537,606 ลง ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73,091,839 0.41% 125,823 $23,474,245 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69,028,984 0.39% 289,624 ขึ้น ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $65,228,155 0.37% 1,478,426 $-26,197,709
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58,296,269 0.33% 154,325 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $49,596,397 0.28% 445,570 $2,823,045 ขึ้น ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $33,676,055 0.19% 75,495 $6,065,188 ขึ้น ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $33,015,662 0.19% 208,130 $4,835,552 ขึ้น ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $28,266,748 0.16% 683,432 $22,533,906 ขึ้น ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $19,637,244 0.11% 56,100 ขึ้น ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $16,587,046 0.09% 377,751 $-8,083,273 ลง ×4
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15,094,544 0.09% 51,841 $-23,837,800 ลง ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14,690,980 0.08% 100,775 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13,198,016 0.07% 44,305 $-33,862,521 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04339D105) $9,699,136 0.05% 210,211 ขึ้น ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9,076,018 0.05% 27,020
AGBK AGI Inc Class A Common Shares $7,965,000 0.05% 1,125,000 $-213,750
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7,533,775 0.04% 38,750 $-2,140,379 ลง ×2
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock $3,011,005 0.02% 3,623,787 $-73,856,216 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $2,453,000 0.01% 50,000 ขึ้น ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,365,341 0.01% 1,025 $-18,868,942 ลง ×1
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $657,044 0.00% 379,794 $-596,852 ลง ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $576,623 0.00% 1,985 $-23,214,951 ลง ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $494,684 0.00% 1,900 $270,389

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SNPS $33,676,055 0.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $13,244,002,017 334,867,308 74.90%
LUNR $491,778,089 22,991,028 2.78%
AMZN $69,028,984 289,624 0.39%
AVGO $58,296,269 154,325 0.33%
ESE $19,637,244 56,100 0.11%
AER $14,690,980 100,775 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04339D105) $9,699,136 210,211 0.05%
MDB $9,076,018 27,020 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $2,453,000 50,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NIQ ซื้อเพิ่ม +10.9M -$199.9M
CINT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$85.9M
WAY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$39.6M
MRVL ลดลง -431K -$33.9M
NCSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$26.2M
GPI ลดลง -66K -$23.8M
TSM ลดลง -51K +$23.7M
AMD ลดลง -118K +$23.5M
STEP ซื้อเพิ่ม +563K +$22.5M
CRS ลดลง -117K -$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CCC 31 ธันวาคม 2025 37,342,526 $340,190,412 -17.5%
FWRG 31 ธันวาคม 2025 5,289,784 $82,732,222 -29.9%
GFL 30 มิถุนายน 2026 823,010 $34,335,977 14.1%
ESTC 30 มิถุนายน 2025 262,436 $23,383,048 11.4%
WDAY 30 มิถุนายน 2026 88,480 $11,495,322 52.1%
INTU 30 มิถุนายน 2026 23,000 $9,944,740 7.7%
MDB 30 มิถุนายน 2025 56,110 $9,841,694 70.5%
VSEC 30 มิถุนายน 2025 80,000 $9,599,200 27.7%
ATIP 30 กันยายน 2025 2,316,613 $2,084,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQH 30 มิถุนายน 2026 12,810 $475,379 20.0%
ABG 30 มิถุนายน 2025 1,945 $429,534 -26.3%
FLUT 30 มิถุนายน 2025 1,895 $419,837 -73.8%
OWL 30 มิถุนายน 2026 29,675 $270,933 3.8%