Algorithmic Investment Models, LLC
CIK 1806628 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $81.0M
- ตำแหน่ง
- 32
- ณ วันที่
- 31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026
อันดับที่ #7,937 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 63.70%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 96.24%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 19.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.61% ประมาณการซื้อ $17,253,593 · ขาย $17,302,829
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 31.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 11
- เพิ่มขึ้น
- 10
- ลดลง
- 14
- ปิดแล้ว
- 8
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
0.4%
Real Estate
0.0%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLQM | $6,543,989 | 7.57% | 113,052 | $552,775 | ขึ้น ×2 | ||
| XLE XLE | $6,386,587 | 7.39% | 120,252 | $-561,299 | ขึ้น ×3 | ||
| XLK XLK | $5,391,887 | 6.24% | 28,301 | $57,303 | ลง ×1 | ||
| XLI XLI | $5,349,998 | 6.19% | 28,883 | $-104,581 | ลง ×4 | ||
| XLU XLU | $5,300,094 | 6.13% | 116,897 | $-111,167 | ลง ×1 | ||
| XLF XLF | $5,241,467 | 6.07% | 97,770 | ||||
| XLB XLB | $5,232,356 | 6.06% | 102,938 | $-481,100 | ลง ×1 | ||
| XLV XLV | $5,210,345 | 6.03% | 32,840 | $-281,401 | ลง ×1 | ||
| XLRE XLRE | $5,195,289 | 6.01% | 117,994 | $-175,070 | ลง ×1 | ||
| XLP XLP | $5,177,465 | 5.99% | 62,327 | $-303,562 | ลง ×1 | ||
| XLY XLY | $5,172,559 | 5.99% | 44,104 | ||||
| VEU | $4,485,612 | 5.19% | 53,560 | $359,682 | ลง ×4 | ||
| XSOE | $4,466,365 | 5.17% | 90,817 | $469,454 | ลง ×4 | ||
| AMLP | $2,118,936 | 2.45% | 40,867 | $70,820 | ขึ้น ×1 | ||
| DXJ | $1,339,921 | 1.55% | 7,722 | $50,983 | ลง ×1 | ||
| EWW | $1,226,525 | 1.42% | 16,295 | ขึ้น ×1 | |||
| XBI XBI | $1,214,252 | 1.41% | 7,673 | $3,883 | ลง ×1 | ||
| USDU | $1,213,862 | 1.41% | 45,378 | $19,296 | ขึ้น ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $1,210,806 | 1.40% | 48,297 | ||||
| DBND | $1,199,436 | 1.39% | 26,309 | $-2,741 | ขึ้น ×1 | ||
| IXJ | $1,196,891 | 1.39% | 12,166 | ขึ้น ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1,139,685 | 1.32% | 14,421 | $-12,074 | ลง ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $798,272 | 0.92% | 7,234 | $61,971 | ขึ้น ×1 | ||
| IYM | $690,831 | 0.80% | 3,848 | ขึ้น ×1 | |||
| LVHI | $644,571 | 0.75% | 15,882 | $4,566 | ขึ้น ×1 | ||
| EWU | $627,366 | 0.73% | 13,597 | ขึ้น ×1 | |||
| ASHR | $624,650 | 0.72% | 17,039 | $44,376 | ลง ×1 | ||
| IOO | $587,790 | 0.68% | 4,303 | ||||
| RSP | $501,499 | 0.58% | 2,357 | $49,719 | ขึ้น ×2 | ||
| VT | $355,037 | 0.41% | 2,262 | $44,041 | ขึ้น ×1 | ||
| BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock | $325,886 | 0.38% | 1,119 | ขึ้น ×1 | |||
| SPDW | $201,560 | 0.23% | 4,000 | ||||
| ELME Elme Communities Common Stock | $14,800 | 0.02% | 10,000 | $-8,785 | ลง ×1 | ||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $3,636 | 0.00% | 22,091 | $97 | ขึ้น ×1 | ||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $2,740 | 0.00% | 10,630 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| XLE | $6,386,587 | 7.39% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| XLF | $5,241,467 | 97,770 | 6.07% |
| XLY | $5,172,559 | 44,104 | 5.99% |
| EWW | $1,226,525 | 16,295 | 1.42% |
| VRIG | $1,210,806 | 48,297 | 1.40% |
| IXJ | $1,196,891 | 12,166 | 1.39% |
| IYM | $690,831 | 3,848 | 0.80% |
| EWU | $627,366 | 13,597 | 0.73% |
| IOO | $587,790 | 4,303 | 0.68% |
| BELFA | $325,886 | 1,119 | 0.38% |
| SPDW | $201,560 | 4,000 | 0.23% |
| ARAY | $2,740 | 10,630 | 0.00% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| XLE | ซื้อเพิ่ม | +7K | -$561K |
| FLQM | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$553K |
| XLB | ลดลง | -11K | -$481K |
| XSOE | ลดลง | -9K | +$469K |
| VEU | ลดลง | -1K | +$360K |
| XLP | ลดลง | -5K | -$304K |
| XLV | ลดลง | -5K | -$281K |
| XLRE | ลดลง | -14K | -$175K |
| XLU | ลดลง | -1K | -$111K |
| XLI | ลดลง | -5K | -$105K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 31 ธันวาคม 2025 | 608,102 | $15,719,437 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VEA | 31 ธันวาคม 2025 | 142,294 | $8,526,256 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLP | 30 กันยายน 2025 | 74,201 | $6,008,039 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLK | 31 มีนาคม 2025 | 24,634 | $5,727,891 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VO | 31 ธันวาคม 2025 | 19,338 | $5,680,344 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLF | 30 มิถุนายน 2025 | 108,495 | $5,404,136 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLC | 30 มิถุนายน 2026 | 48,590 | $5,386,703 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FDIS | 30 มิถุนายน 2025 | 60,601 | $5,121,391 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLV | 30 มิถุนายน 2025 | 35,006 | $5,111,226 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FCOM | 30 มิถุนายน 2025 | 90,458 | $5,089,192 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FNCL | 31 มีนาคม 2026 | 63,564 | $4,941,477 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLY | 31 มีนาคม 2026 | 40,636 | $4,852,319 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VBK | 30 มิถุนายน 2025 | 17,269 | $4,347,737 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USIG | 31 มีนาคม 2025 | 77,930 | $3,918,320 | |
| VRIG | 31 ธันวาคม 2025 | 147,869 | $3,711,512 | |
| IEI | 31 ธันวาคม 2025 | 30,992 | $3,703,854 | |
| BWZ | 30 กันยายน 2025 | 128,711 | $3,612,918 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VCLT | 31 ธันวาคม 2025 | 35,084 | $2,724,273 | |
| FLTB | 31 ธันวาคม 2025 | 51,444 | $2,606,182 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BTAL | 31 มีนาคม 2025 | 133,215 | $2,461,813 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FTSL | 31 ธันวาคม 2025 | 53,583 | $2,456,245 | |
| IGSB | 30 มิถุนายน 2025 | 46,597 | $2,440,285 | |
| ACWV | 30 มิถุนายน 2025 | 20,704 | $2,409,324 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MUB | 30 มิถุนายน 2025 | 22,642 | $2,387,372 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FPE | 30 มิถุนายน 2025 | 135,360 | $2,380,982 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CXSE | 31 ธันวาคม 2025 | 48,700 | $2,171,046 | |
| EPI | 31 มีนาคม 2025 | 46,130 | $2,088,315 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EQIX | 30 มิถุนายน 2025 | 2,258 | $1,841,060 | 34.1% |
| SPDW | 31 มีนาคม 2025 | 52,300 | $1,784,992 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GRID | 31 มีนาคม 2025 | 14,527 | $1,733,652 | |
| EMXC | 31 มีนาคม 2025 | 31,124 | $1,725,842 | |
| SCHP | 31 ธันวาคม 2025 | 62,806 | $1,692,622 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JPM | 30 มิถุนายน 2025 | 5,900 | $1,447,270 | 24.7% |
| INDA | 31 ธันวาคม 2025 | 27,401 | $1,426,496 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AGG | 31 มีนาคม 2026 | 12,677 | $1,266,211 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CEMB | 31 ธันวาคม 2025 | 26,620 | $1,230,376 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RPV | 30 มิถุนายน 2026 | 11,420 | $1,226,394 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SMIN | 30 กันยายน 2025 | 15,877 | $1,225,387 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USDU | 31 มีนาคม 2025 | 44,263 | $1,224,315 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPHQ | 30 กันยายน 2025 | 16,977 | $1,209,781 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| COMT | 30 มิถุนายน 2026 | 35,704 | $1,207,152 | |
| IEF | 30 มิถุนายน 2026 | 12,421 | $1,185,460 | |
| MBB | 30 กันยายน 2025 | 12,256 | $1,150,716 | |
| EUFN | 31 ธันวาคม 2025 | 33,373 | $1,146,029 | |
| SMIN | 31 มีนาคม 2025 | 14,936 | $1,141,857 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TSLA | 30 มิถุนายน 2025 | 4,252 | $1,101,871 | 6.5% |
| ASEA | 31 ธันวาคม 2025 | 62,762 | $1,072,916 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPY | 31 ธันวาคม 2025 | 1,347 | $897,344 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MSFT | 30 มิถุนายน 2025 | 2,068 | $776,307 | -2.9% |
| GVI | 30 มิถุนายน 2026 | 6,183 | $659,595 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ILF | 31 มีนาคม 2026 | 21,485 | $654,218 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NEU | 30 มิถุนายน 2025 | 1,105 | $625,927 | 37.3% |
| STIP | 31 มีนาคม 2026 | 6,099 | $624,476 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NANR | 31 มีนาคม 2026 | 9,202 | $624,172 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EWX | 30 มิถุนายน 2026 | 9,261 | $612,337 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VT | 31 มีนาคม 2025 | 5,067 | $595,234 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SDY | 30 กันยายน 2025 | 4,384 | $595,040 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ICLN | 30 มิถุนายน 2026 | 32,232 | $589,523 | |
| IAI | 30 มิถุนายน 2025 | 4,090 | $573,050 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FBTC | 30 มิถุนายน 2025 | 7,939 | $571,399 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ACWI | 31 ธันวาคม 2025 | 4,118 | $569,272 | |
| REZ | 31 มีนาคม 2025 | 6,931 | $561,550 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EFV | 31 มีนาคม 2026 | 7,728 | $551,856 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IGE | 31 มีนาคม 2026 | 10,987 | $551,547 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VNQI | 31 มีนาคม 2026 | 11,853 | $543,342 | |
| PEP | 30 มิถุนายน 2025 | 3,500 | $524,790 | 7.5% |
| IWD | 30 มิถุนายน 2025 | 2,319 | $436,343 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PGR | 30 มิถุนายน 2025 | 1,413 | $399,893 | -20.0% |
| AGMA | 30 มิถุนายน 2025 | 2,778 | $397,254 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AWK | 30 มิถุนายน 2025 | 2,280 | $336,346 | -0.3% |
| NANR | 30 มิถุนายน 2025 | 5,676 | $315,088 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GBF | 31 มีนาคม 2025 | 2,946 | $301,153 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IOO | 31 มีนาคม 2025 | 2,900 | $292,233 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EXI | 31 มีนาคม 2025 | 2,054 | $290,086 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QLTA | 30 มิถุนายน 2025 | 6,060 | $288,032 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FXI | 30 มิถุนายน 2025 | 7,877 | $282,312 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FIDU | 30 มิถุนายน 2025 | 4,022 | $275,385 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DOCS | 31 มีนาคม 2026 | 6,100 | $270,108 | 7.9% |
| IGF | 31 มีนาคม 2026 | 3,445 | $211,385 | |
| EPM | 30 มิถุนายน 2025 | 19,070 | $98,782 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CRBU | 31 มีนาคม 2025 | 11,825 | $18,802 | 81.3% |
| GUTS | 30 มิถุนายน 2026 | 15,500 | $7,096 | -8.2% |
| APLT | 31 ธันวาคม 2025 | 10,403 | $6,293 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RLMD | 31 มีนาคม 2025 | 11,006 | $5,723 | 1709.3% |
| EPIX | 31 ธันวาคม 2025 | 28,225 | $5,391 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SOWG | 31 มีนาคม 2026 | 15,401 | $5,299 | 742.5% |
| KLTO | 31 มีนาคม 2026 | 16,259 | $4,699 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OPITQ | 31 ธันวาคม 2025 | 12,372 | $4,073 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |