ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +11.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -25.4%

ต่อปี: +9.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 32.2%
Industrials 27.5%
Technology 20.5%
Financials 19.3%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,365,681,526 32.21% 5,729,972 $-210,494,587 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,166,540,690 27.51% 875,755 $112,851,345 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870,808,476 20.54% 2,334,482 $179,502,305 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $392,650,795 9.26% 764,507 $131,410,559 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $286,984,492 6.77% 836,470 $136,264,355 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $137,064,462 3.23% 302,624 $-238,998,743 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,007,396 0.35% 41,994 $2,529,880 ลง ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5,023,653 0.12% 15,202 $358,762 ลง ×2

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MCO ลดลง -559K -$239.0M
AMZN ลดลง -1.8M -$210.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +467K +$179.5M
V ซื้อเพิ่ม +338K +$136.3M
MA ซื้อเพิ่ม +242K +$131.4M
TDG ลดลง -33K +$112.9M
GOOGL ลดลง -1K +$2.5M
HLT ลดลง -139 +$359K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FICO 31 ธันวาคม 2025 667 $998,186 -60.9%