ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC

CIK 1167388 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$397.4M
อันดับที่ #4,382 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.4%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -44.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.54%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 28.75% ประมาณการซื้อ $160,267,889 · ขาย $478,122,373

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
29
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-0.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-28.1%

ต่อปี: -0.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
45.4%
Energy
11.9%
Industrials
11.6%
Consumer Discretionary
10.2%
Technology
6.8%
Health Care
5.4%
Consumer Staples
3.7%
Materials
1.4%
Communications
1.0%
Packaging
0.9%
Retail
0.5%
Real Estate
0.5%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.0%
Consumer products
0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CB Chubb Limited Common Stock $49,642,411 12.49% 145,690 $-123,789,505 ลง ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $40,482,348 10.19% 990,515 $39,877,423 ขึ้น ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $37,294,812 9.38% 104,400 $31,614,486 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $31,081,768 7.82% 399,618 $-76,401,767 ลง ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $27,545,196 6.93% 83,045 $23,125,047 ขึ้น ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $24,409,723 6.14% 227,194 $21,042,607 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $21,422,112 5.39% 273,835 $12,193,627 ขึ้น ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $20,795,643 5.23% 158,226 $17,245,106 ขึ้น ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $18,720,888 4.71% 71,626 $-58,659,382 ลง ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $16,895,480 4.25% 654,103 $-39,681,565 ลง ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $13,428,221 3.38% 363,416 $-1,444,318 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $13,357,024 3.36% 124,832 $-17,012,564 ลง ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $13,103,994 3.30% 102,455 $1,341,518 ลง ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $9,601,878 2.42% 47,626 ขึ้น ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $5,099,696 1.28% 23,817 $-13,201,557 ลง ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4,802,085 1.21% 35,193 $-7,218,349 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,871,482 0.97% 32,960 $4,707 ลง ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $3,430,638 0.86% 30,680 $247,700 ลง ×4
AYI Acuity Inc. Common Stock $2,979,757 0.75% 7,911 $-6,848,960 ลง ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $2,968,026 0.75% 58,208 $443,861 ขึ้น ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2,783,848 0.70% 22,952 $-8,077,939 ลง ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $2,478,449 0.62% 30,459 $-6,328,991 ลง ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $2,436,217 0.61% 36,974 $-6,854,935 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,388,701 0.60% 12,590 $-8,372,997 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,227,464 0.56% 17,170 $82,334 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2,154,897 0.54% 38,806 $-6,447,549 ลง ×2
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $2,088,021 0.53% 72,350 $788,243 ลง ×4
TXT Textron Inc. Common Stock $2,036,681 0.51% 22,203 $-6,581,587 ลง ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2,000,836 0.50% 93,497 $-4,765,383 ลง ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1,903,640 0.48% 37,195 $-9,059,957 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,759,981 0.44% 14,296 $-8,203,864 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,570,047 0.40% 10,022 $-365,908 ลง ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,561,703 0.39% 11,228 $-181,147 ลง ×2
G Genpact Limited Common Stock $1,560,488 0.39% 56,745 $-7,991,865 ลง ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $1,540,473 0.39% 10,965 ขึ้น ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $1,489,370 0.37% 9,704 $10,940 ลง ×2
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1,138,897 0.29% 18,772 $-5,479,764 ลง ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,005,425 0.25% 7,070 $-5,758,311 ลง ×2
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $672,004 0.17% 26,688 $426,716 ขึ้น ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $661,896 0.17% 1,699 $-51,739 ลง ×5
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $412,124 0.10% 7,427 $184,698 ขึ้น ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $349,849 0.09% 4,325 $-73,083 ลง ×1
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $100,618 0.03% 7,492 $41,832 ขึ้น ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $64,303 0.02% 254
KB KB Financial Group Inc $41,774 0.01% 398
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10,694 0.00% 204 ขึ้น ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $10,572 0.00% 527 ขึ้น ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9,395 0.00% 1,007 ขึ้น ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $8,959 0.00% 210 ขึ้น ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $7,205 0.00% 265 ขึ้น ×1
DEO Diageo plc Common Stock $5,948 0.00% 74 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,703 0.00% 49 ขึ้น ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $4,581 0.00% 159 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,821 0.00% 8 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G22845104) $2,298 0.00% 141 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TEL $9,601,878 47,626 2.42%
ALLE $1,540,473 10,965 0.39%
PAC $64,303 254 0.02%
KB $41,774 398 0.01%
GSK $10,694 204 0.00%
SONY $10,572 527 0.00%
HLN $9,395 1,007 0.00%
SNY $8,959 210 0.00%
PHG $7,205 265 0.00%
DEO $5,948 74 0.00%
BABA $4,703 49 0.00%
SNN $4,581 159 0.00%
TSM $3,821 8 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G22845104) $2,298 141 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CB ลดลง -386K -$123.8M
TTE ลดลง -753K -$76.4M
WTW ลดลง -195K -$58.7M
HDB ลดลง -1.6M -$39.7M
CRH ลดลง -164K -$17.0M
THG ลดลง -82K -$13.2M
MDT ซื้อเพิ่ม +167K +$12.2M
RTX ลดลง -43K -$8.4M
PPG ลดลง -79K -$8.1M
OKTA ลดลง -118K -$7.2M

8 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AEM 30 มิถุนายน 2026 245,749 $49,882,132 34.4%
ICLR 31 มีนาคม 2026 61,924 $11,283,791 59.9%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 217,787 $8,036,340 -25.3%
BMY 30 กันยายน 2025 153,110 $7,087,462 48.1%
BNTX 30 กันยายน 2025 56,700 $6,036,849 10.0%
LBTYA 31 มีนาคม 2025 442,067 $5,640,775 -6.1%
GEN 31 มีนาคม 2025 108,502 $2,970,785 3.0%
ITUB 31 ธันวาคม 2025 386,763 $2,838,840 2.4%
LVS 30 กันยายน 2025 60,788 $2,644,886 -13.5%
BLD 30 มิถุนายน 2026 3,913 $1,374,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNA 31 ธันวาคม 2025 22,302 $1,036,151 3.6%
BIIB 30 มิถุนายน 2025 7,505 $1,026,984 75.2%
KB 31 ธันวาคม 2025 1,082 $89,709 32.1%
INFY 31 มีนาคม 2026 4,996 $89,029 -12.1%
PAC 31 มีนาคม 2025 275 $48,122 10.9%