AREX Capital Management, LP

CIK 1800261 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$60.5M
อันดับที่ #8,643 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.5%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +72.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 10.86% ประมาณการซื้อ $19,024,375 · ขาย $5,198,494

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 63.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
3
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q1 2026
+27.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+11.5%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+15.5%

ต่อปี: +21.1% · S&P 500: +9.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
58.9%
Communication Services
17.3%
Financials
6.9%
Consumer Discretionary
5.9%
Technology
4.1%
Industrials
2.9%
Financial Services
2.4%
Utilities
0.9%
Energy
0.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $35,142,644 58.07% 2,494,155 $12,149,144 ขึ้น ×4
IAC IAC Inc. - Common Stock $10,007,500 16.54% 250,000 $8,189,350 ขึ้น ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $4,186,802 6.92% 515,616 ขึ้น ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2,480,356 4.10% 178,700 $-2,806,154 ลง ×3
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1,005,612 1.66% 158,864 $-232,305 ขึ้น ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $914,461 1.51% 213,161 $-1,323,686 ลง ×3
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $903,000 1.49% 150,000 ขึ้น ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $525,896 0.87% 40,000
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $525,300 0.87% 42,500 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487,662 0.81% 1,700 ขึ้น ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $483,300 0.80% 45,000 ขึ้น ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $460,750 0.76% 12,500 ขึ้น ×1
WEX WEX Inc. common stock $459,120 0.76% 3,000 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $456,822 0.75% 1,800 ขึ้น ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $445,103 0.74% 4,250
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $393,600 0.65% 30,000 ขึ้น ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $370,500 0.61% 75,000 $140,000 ขึ้น ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $208,320 0.34% 3,000 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $171,190 0.28% 9,500 ขึ้น ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $169,650 0.28% 65,000 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $165,830 0.27% 7,000 ขึ้น ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $141,250 0.23% 12,500 ขึ้น ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $132,620 0.22% 9,500 ขึ้น ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $118,160 0.20% 8,000 ขึ้น ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $88,110 0.15% 5,500 $-327,890 ลง ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $79,032 0.13% 8,900 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EHAB $35,142,644 58.07% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GNW $4,186,802 515,616 6.92%
XPOF $903,000 150,000 1.49%
TAC $525,896 40,000 0.87%
RIOT $525,300 42,500 0.87%
GOOG $487,662 1,700 0.81%
PRGO $483,300 45,000 0.80%
KBR $460,750 12,500 0.76%
WEX $459,120 3,000 0.76%
AAPL $456,822 1,800 0.75%
CNR $445,103 4,250 0.74%
KD $393,600 30,000 0.65%
APTV $208,320 3,000 0.34%
ARCC $171,190 9,500 0.28%
PSEC $169,650 65,000 0.28%
BXSL $165,830 7,000 0.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EHAB ซื้อเพิ่ม +283 +$12.1M
CALY ลดลง -274K -$2.8M
SKIL ลดลง -28K -$1.3M
NN ลดลง -20K -$328K
VYX ซื้อเพิ่ม +38K -$232K
FIP ซื้อเพิ่ม +25K +$140K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NATL 30 มิถุนายน 2025 87,500 $2,308,250 63.7%
XRAY 31 ธันวาคม 2025 160,000 $2,030,400 -5.1%
ODP 31 ธันวาคม 2025 55,000 $1,531,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDC 31 มีนาคม 2025 22,500 $1,341,675 1063.7%
CNNE 30 กันยายน 2025 57,500 $1,198,875 -17.4%
CNR 31 ธันวาคม 2025 8,500 $709,580 9.0%
FMX 31 มีนาคม 2026 6,584 $665,445 7.5%
BN 31 ธันวาคม 2025 8,491 $582,313 -8.6%
BHF 30 กันยายน 2025 7,500 $403,275 0.4%
DK 30 กันยายน 2025 17,500 $370,650 104.3%
SPB 31 มีนาคม 2026 5,000 $295,400 17.2%
FMX 31 มีนาคม 2025 3,255 $278,270 22.4%
TAC 30 กันยายน 2025 25,000 $269,630 -7.3%
OFIX 30 กันยายน 2025 17,500 $195,125 -33.0%
SHC 30 กันยายน 2025 17,500 $194,600 21.1%
BSLK 30 กันยายน 2025 31,635 $89,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSTS 30 กันยายน 2025 10,000 $57,300 180.3%