ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +5.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 28.9%
Communication Services 26.0%
Retail 12.3%
Financials 8.3%
Utilities 6.9%
Consumer Staples 6.1%
Consumer Discretionary 3.2%
Technology 2.2%
Real Estate 1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,615,539 18.06% 92,309 $6,345,187 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,224,728 12.31% 93,248 $1,879,665 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16,287,084 9.02% 13,863 $4,340,574 ขึ้น ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12,426,968 6.88% 32,340 $2,103,070
CR Crane Company Common Stock $11,527,811 6.38% 51,678 $2,725,073 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10,930,944 6.05% 60,422 $940,770
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,287,526 5.14% 16,488 $-2,867,376 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,714,272 4.27% 15,020 $209,378
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $7,506,180 4.16% 153,000 ขึ้น ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $7,456,763 4.13% 73,206 $1,182,277
APG APi Group Corporation Common Stock $6,813,946 3.77% 160,896 $294,440
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5,746,449 3.18% 31,141 $2,835,041 ขึ้น ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,350,805 2.96% 4,017 $695,262
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5,101,853 2.83% 11,112 $-528,922 ลง ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $4,820,400 2.67% 65,000 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,782,738 2.09% 32,147 $-2,331,970 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,538,275 1.96% 8,688 $-157,079
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2,290,000 1.27% 250,000 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,182,762 1.21% 1,891 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,840,077 1.02% 3,853 ขึ้น ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1,143,800 0.63% 38,000 $154,280

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $7,506,180 153,000 4.16%
FLS $4,820,400 65,000 2.67%
FRMI $2,290,000 250,000 1.27%
MU $2,182,762 1,891 1.21%
TSM $1,840,077 3,853 1.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOG ซื้อเพิ่ม +730 +$6.3M
GEV ซื้อเพิ่ม +177 +$4.3M
META ลดลง -5K -$2.9M
DASH ซื้อเพิ่ม +12K +$2.8M
CR ซื้อเพิ่ม +200 +$2.7M
BX ลดลง -21K -$2.3M
TLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.1M
AMZN ลดลง -4K +$1.9M
ULS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
PM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$941K