Ascent Advisors, LLC

CIK 2109853 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$86.7M
อันดับที่ #8,448 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.5%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +59.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 26.42% ประมาณการซื้อ $48,379,686 · ขาย $18,642,644

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
8
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
3.6%
Technology
1.3%
Industrials
0.8%
Retail
0.4%
Utilities
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
STRV Strive 500 ETF $8,653,098 9.98% 179,376 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $8,301,156 9.58% 88,282 $1,368,967 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,779,343 7.82% 22,703 $466,493 ลง ×1
MIG $4,296,640 4.96% 202,432 $582,611 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,288,498 4.95% 52,401 $1,376,584 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,354,950 3.87% 39,230 $470,860 ขึ้น ×1
SMH SMH $3,128,980 3.61% 5,043 $1,357,672 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,823,471 3.26% 33,402 ขึ้น ×1
OUNZ $2,731,768 3.15% 70,352 ขึ้น ×1
VOO $2,502,021 2.89% 3,650 $1,594,342 ขึ้น ×1
CLOI $2,493,077 2.88% 47,252 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,413,366 2.78% 3,328 $1,700,549 ขึ้น ×1
FLTR $2,403,905 2.77% 94,160 ขึ้น ×1
VWO $2,347,481 2.71% 39,640 $-3,292,219 ลง ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $2,245,371 2.59% 77,134 $1,633,097 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,228,861 2.57% 22,783 ขึ้น ×1
VO $1,923,007 2.22% 23,918 $372,809 ขึ้น ×1
RAAX $1,730,348 2.00% 44,018 ขึ้น ×1
HYEM $1,510,660 1.74% 75,533 ขึ้น ×1
USFR $1,383,531 1.60% 27,473 ขึ้น ×1
VB $1,339,307 1.54% 4,442 $391,157 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,296,190 1.50% 8,083 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,121,108 1.29% 1,225 ขึ้น ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1,005,745 1.16% 49,814 $108,223 ขึ้น ×1
PPA $975,882 1.13% 5,497 $169,586 ขึ้น ×1
MOAT $967,774 1.12% 9,202 ขึ้น ×1
EINC $957,684 1.10% 8,151 $115,783 ขึ้น ×1
HODL $943,773 1.09% 55,647 ขึ้น ×1
PAVE $872,583 1.01% 15,128 ขึ้น ×1
BIZD $810,322 0.93% 64,619 ขึ้น ×1
NLR $596,175 0.69% 5,190 ขึ้น ×1
TFLO $538,179 0.62% 10,657 $324,535 ขึ้น ×1
JAAA $512,373 0.59% 10,146 ขึ้น ×1
IVV $498,901 0.58% 666 $87,379 ขึ้น ×1
GPZ $495,357 0.57% 22,912 $-28,011 ลง ×1
FBCG $443,103 0.51% 7,163 ขึ้น ×1
VTV $435,195 0.50% 2,002 $58,491 ขึ้น ×1
EWY $422,940 0.49% 2,280 ขึ้น ×1
SCHO $389,826 0.45% 16,209 ขึ้น ×1
EWP $389,261 0.45% 6,601 ขึ้น ×1
ISRA $386,567 0.45% 5,909 $-1,699,200 ลง ×1
IWD $382,892 0.44% 1,570 $-480,121 ลง ×1
DXJ $382,059 0.44% 2,174 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $364,320 0.42% 394 $-33,256 ลง ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $347,240 0.40% 4,641 $-45,621
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $309,383 0.36% 321 $-40,656 ลง ×1
VUG $287,118 0.33% 3,332 $-224,800 ขึ้น ×1
IEMG $269,949 0.31% 3,348 ขึ้น ×1
SHYG $260,481 0.30% 6,174 ขึ้น ×1
ICSH $257,243 0.30% 5,102 ขึ้น ×1
NORW $248,920 0.29% 7,840 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $222,762 0.26% 2,795 $727
SCHD $218,459 0.25% 6,859 $-413,705 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $202,809 0.23% 3,455 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
STRV $8,653,098 179,376 9.98%
VXUS $2,823,471 33,402 3.26%
OUNZ $2,731,768 70,352 3.15%
CLOI $2,493,077 47,252 2.88%
FLTR $2,403,905 94,160 2.77%
VYMI $2,228,861 22,783 2.57%
RAAX $1,730,348 44,018 2.00%
HYEM $1,510,660 75,533 1.74%
USFR $1,383,531 27,473 1.60%
QTUM $1,296,190 8,083 1.50%
STX $1,121,108 1,225 1.29%
MOAT $967,774 9,202 1.12%
HODL $943,773 55,647 1.09%
PAVE $872,583 15,128 1.01%
BIZD $810,322 64,619 0.93%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VWO ลดลง -20K -$3.3M
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
ANGL ซื้อเพิ่ม +73K +$1.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
SHY ซื้อเพิ่ม +17K +$1.4M
IEF ซื้อเพิ่ม +16K +$1.4M
SMH ซื้อเพิ่ม +423 +$1.4M
MIG ซื้อเพิ่ม +29K +$583K
IWD ลดลง -2K -$480K
TLT ซื้อเพิ่ม +6K +$471K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BBH 30 มิถุนายน 2026 59,450 $2,678,223
VEU 30 มิถุนายน 2026 30,207 $2,329,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2026 4,090 $784,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOTZ 30 มิถุนายน 2026 13,388 $680,244
IDX 30 มิถุนายน 2026 51,404 $657,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNM 30 มิถุนายน 2026 15,511 $545,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 30 มิถุนายน 2026 10,657 $539,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 30 มิถุนายน 2026 12,051 $432,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 493 $320,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLIN 30 มิถุนายน 2026 7,448 $302,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 31 มีนาคม 2026 11,910 $286,316 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 30 มิถุนายน 2026 5,447 $273,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLCH 30 มิถุนายน 2026 7,302 $242,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2026 2,377 $235,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป