VanEck Real Assets ETF (RAAX)
$40.32
▲ +0.10 (+0.25%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$39.65 – $42.33
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
RAAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.49% | ▼ -2.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.77% | ▼ -2.77% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$126.6M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$371.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$888.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 127 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $219.3M | 20.80 | 3,321,965 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $196.6M | 18.64 | 5,093,480 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $46.1M | 4.37 | 781,636 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $34.5M | 3.27 | 289,196 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $24.0M | 2.28 | 452,645 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $16.7M | 1.58 | 86,940 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $15.5M | 1.47 | 15,466,920 | STIV | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $15.3M | 1.45 | 222,274 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $15.0M | 1.43 | 74,942 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $13.3M | 1.26 | 178,836 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $13.3M | 1.26 | 261,006 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $13.1M | 1.24 | 18,167 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $12.8M | 1.22 | 283,185 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $12.1M | 1.14 | 191,185 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.0M | 1.14 | 375,874 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $11.9M | 1.13 | 125,509 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $11.3M | 1.07 | 42,091 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $10.9M | 1.04 | 94,172 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $9.5M | 0.90 | 126,282 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $9.5M | 0.90 | 200,191 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $8.9M | 0.85 | 14,453 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $7.6M | 0.72 | 114,249 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $7.2M | 0.69 | 9,054 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7.0M | 0.67 | 6,214 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.0M | 0.67 | 6,602 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $7.0M | 0.66 | 14,247 | EC | IE |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $6.7M | 0.64 | 8,038 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $6.7M | 0.64 | 6,884 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $6.7M | 0.64 | 25,037 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $6.5M | 0.62 | 44,410 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $6.2M | 0.59 | 27,321 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.2M | 0.58 | 65,973 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $6.2M | 0.58 | 166,647 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.7M | 0.54 | 13,655 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $5.6M | 0.54 | 4,809 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $5.6M | 0.53 | 140,173 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.6M | 0.53 | 138,147 | EC | US |
| Fujikura Ltd | · | $5.5M | 0.53 | 139,600 | EC | JP |
| ATI Inc | 01741R102 | $5.5M | 0.52 | 27,953 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $5.4M | 0.51 | 35,865 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $5.3M | 0.51 | 20,466 | EC | US |
| Prysmian SpA | · | $5.3M | 0.50 | 31,387 | EC | IT |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.1M | 0.49 | 68,545 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $5.1M | 0.48 | 19,940 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.0M | 0.47 | 36,464 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $4.7M | 0.45 | 27,814 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 0.43 | 2,303 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.5M | 0.42 | 8,838 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $4.4M | 0.42 | 95,149 | EC | CW |
| ABB Ltd | · | $4.4M | 0.42 | 40,466 | EC | CH |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
2.02%ผลตอบแทน TTM
$0.82เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.8160 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.5400 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.9360 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.3780 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $2.1630 |
| 29 ธันวาคม 2020 | $1.3920 |
| 23 ธันวาคม 2019 | $0.6090 |
| 20 ธันวาคม 2018 | $0.1390 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 174 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179,584,739 | 21.15% | 4,526,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $99,096,282 | 11.67% | 2,434,200 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $51,089,302 | 6.02% | 1,287,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $37,919,960 | 4.47% | 955,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32,036,858 | 3.77% | 807,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28,453,264 | 3.35% | 717,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24,838,141 | 2.93% | 626,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24,259,507 | 2.86% | 604,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22,360,564 | 2.63% | 563,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19,510,143 | 2.30% | 491,811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18,155,194 | 2.14% | 457,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14,002,248 | 1.65% | 352,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12,818,253 | 1.51% | 323,122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12,692,880 | 1.50% | 319,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10,890,050 | 1.28% | 274,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10,537,065 | 1.24% | 265,617 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,606,000 | 1.13% | 242,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $8,982,002 | 1.06% | 226,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ERn Financial, LLC | $8,679,122 | 1.02% | 218,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $8,153,970 | 0.96% | 205,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8,109,055 | 0.96% | 204,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7,934,000 | 0.93% | 200,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6,971,606 | 0.82% | 175,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6,277,063 | 0.74% | 158,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5,888,654 | 0.69% | 148,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,849,381 | 0.69% | 147,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $5,819,391 | 0.69% | 146,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5,783,567 | 0.68% | 145,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snider Financial Group | $5,509,806 | 0.65% | 138,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $5,182,438 | 0.61% | 130,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Bank & Trust | $5,045,309 | 0.59% | 127,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,007,584 | 0.59% | 126,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5,007,583 | 0.59% | 126,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4,683,719 | 0.55% | 118,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3,959,776 | 0.47% | 99,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $3,901,738 | 0.46% | 98,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3,826,106 | 0.45% | 96,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $3,773,172 | 0.44% | 95,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3,667,015 | 0.43% | 92,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3,652,258 | 0.43% | 92,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $3,330,818 | 0.39% | 83,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3,312,961 | 0.39% | 83,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3,267,340 | 0.38% | 82,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3,244,473 | 0.38% | 82,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2,992,220 | 0.35% | 75,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,941,474 | 0.35% | 74,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2,862,843 | 0.34% | 71,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2,812,643 | 0.33% | 70,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2,574,900 | 0.30% | 64,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,551,341 | 0.30% | 64,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2,493,015 | 0.29% | 62,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2,482,549 | 0.29% | 62,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,426,772 | 0.29% | 61,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2,225,176 | 0.26% | 56,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,175,937 | 0.26% | 54,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,165,404 | 0.26% | 54,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2,146,821 | 0.25% | 54,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2,077,716 | 0.24% | 52,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,885,781 | 0.22% | 47,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,858,753 | 0.22% | 46,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1,855,683 | 0.22% | 46,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,811,780 | 0.21% | 45,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1,782,452 | 0.21% | 44,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1,753,840 | 0.21% | 44,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1,747,206 | 0.21% | 44,044 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $1,730,348 | 0.20% | 44,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1,485,294 | 0.17% | 36,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1,456,246 | 0.17% | 36,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,452,398 | 0.17% | 36,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1,446,995 | 0.17% | 46,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Visionary Horizons, LLC | $1,370,519 | 0.16% | 34,548 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1,332,753 | 0.16% | 33,596 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1,244,632 | 0.15% | 31,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1,193,152 | 0.14% | 30,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1,174,827 | 0.14% | 29,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,169,836 | 0.14% | 29,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $1,154,058 | 0.14% | 29,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,134,665 | 0.13% | 28,603 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1,118,880 | 0.13% | 28,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1,095,679 | 0.13% | 27,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,083,308 | 0.13% | 27,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,079,068 | 0.13% | 27,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $1,045,656 | 0.12% | 26,359 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rede Wealth, LLC | $953,230 | 0.11% | 24,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945,414 | 0.11% | 23,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903,412 | 0.11% | 29,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893,805 | 0.11% | 22,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $883,848 | 0.10% | 22,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $877,491 | 0.10% | 22,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865,912 | 0.10% | 21,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822,914 | 0.10% | 20,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $813,141 | 0.10% | 19,974 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748,851 | 0.09% | 18,877 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $720,407 | 0.08% | 18,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714,060 | 0.08% | 18,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $699,977 | 0.08% | 17,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $570,812 | 0.07% | 14,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $567,281 | 0.07% | 14,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $565,986 | 0.07% | 16,204 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539,512 | 0.06% | 13,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |