Astoria Strategic Wealth, Inc.

CIK 1777914 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$437.8M
อันดับที่ #4,137 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.8%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.39% ประมาณการซื้อ $27,359,339 · ขาย $22,395,252

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
14
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
0.1%
Retail
0.1%
Technology
0.1%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $144,958,359 33.11% 391,737 $19,582,282 ขึ้น ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $51,799,869 11.83% 542,748 $4,875,385 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $38,973,296 8.90% 530,899 $942,360 ขึ้น ×1
VTEB $33,096,922 7.56% 654,348 $915,876 ขึ้น ×2
ITOT $25,744,887 5.88% 156,723 $2,816,078 ลง ×4
STIP $24,000,142 5.48% 234,927 ขึ้น ×1
IVE $17,571,492 4.01% 77,387 $1,617,209 ขึ้น ×6
VEU $16,262,156 3.71% 194,175 $1,120,794 ลง ×4
IEMG $15,276,193 3.49% 184,406 $2,219,621 ลง ×2
SPAB $9,555,479 2.18% 374,431 $-275,812 ลง ×3
IVV $8,775,493 2.00% 11,718 $1,196,297 ขึ้น ×4
IWD $8,553,658 1.95% 35,283 $919,015 ลง ×4
AGG $7,216,632 1.65% 72,910 $158,535 ขึ้น ×1
IJR $6,699,756 1.53% 45,174 $1,243,914 ขึ้น ×4
VWO $3,717,911 0.85% 62,287 $181,419 ลง ×4
VB $3,648,959 0.83% 12,038 $477,632 ลง ×1
IJH $2,848,598 0.65% 36,942 $349,448 ลง ×1
MUB $2,718,804 0.62% 25,263 $198,485 ขึ้น ×1
VT $2,559,541 0.58% 16,308 $302,989 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,549,457 0.58% 33,497 $213,192 ลง ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,949,881 0.45% 12,422 $230,634 ลง ×4
NYF $1,839,293 0.42% 34,121 $127,767 ขึ้น ×6
SPTM $1,675,893 0.38% 18,459 $226,644 ขึ้น ×2
VV $1,020,381 0.23% 2,967 $133,693
VOO $975,270 0.22% 1,420 $124,956 ลง ×4
SPDW $672,404 0.15% 13,344 $58,731 ลง ×1
BRKB $432,337 0.10% 864 $18,308
SPY SPY $431,633 0.10% 578 $55,736
IWB $428,337 0.10% 1,046 $55,375
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $420,611 0.10% 9,114 $-122,037
SPEM $319,845 0.07% 6,177 $30,082
VO $302,299 0.07% 3,752 $32,924 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $283,863 0.06% 1,191 $35,813
AAPL Apple Inc. - Common Stock $235,250 0.05% 813 $27,142 ลง ×1
VEA $224,651 0.05% 3,153 $22,607
HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock $47,507 0.01% 18,927 $-75

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $144,958,359 33.11% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $17,571,492 4.01% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $8,775,493 2.00% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $6,699,756 1.53% เพิ่มขึ้น ×4
NYF $1,839,293 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
VO $302,299 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
STIP $24,000,142 234,927 5.48%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +926 +$19.6M
IXUS ซื้อเพิ่ม +1K +$4.9M
ITOT ลดลง -4K +$2.8M
IEMG ลดลง -3K +$2.2M
IVE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
IVV ซื้อเพิ่ม +115 +$1.2M
VEU ลดลง -7K +$1.1M
BND ซื้อเพิ่ม +14K +$942K
IWD ลดลง -448 +$919K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IGSB 30 มิถุนายน 2026 380,829 $20,016,372
COST 30 มิถุนายน 2026 208 $207,257 0.8%
COST 30 กันยายน 2025 208 $205,908 1.9%