Ategra Capital Management, LLC

CIK 1741369 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$222.3M
อันดับที่ #6,107 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.7%
ตำแหน่ง
24
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.36% ประมาณการซื้อ $13,478,304 · ขาย $18,654,433

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
3
ปิดแล้ว
4

สถานะ Put-notional: 9.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
70.5%
Industrials
3.5%
Financial Services
1.6%
Utilities
1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,092,000 9.94% 30,000 สัญญาขายล่วงหน้า $10,548,400 ขึ้น ×1
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $21,982,977 9.89% 564,100 $4,095,366
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $19,714,272 8.87% 395,710 $1,523,483
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $17,423,957 7.84% 248,665 $2,511,517
HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock $13,455,927 6.05% 342,390 $1,920,808
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,934,042 5.37% 144,410 $437,562
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $11,401,801 5.13% 343,842 $776,026 ลง ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $11,079,573 4.98% 113,765 $1,399,309
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $10,560,035 4.75% 261,387 $2,807,798 ขึ้น ×2
VOO $10,112,590 4.55% 14,724 $1,314,264
ARBV $9,745,920 4.38% 380,700 $761,400
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,583,510 4.31% 13,014 $441,556 ลง ×1
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $8,121,711 3.65% 231,256 $1,244,158
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $8,091,874 3.64% 265,743 $-7,246,766 ลง ×1
FVCB FVCBankcorp, Inc. - Common Stock $7,643,090 3.44% 436,748 $1,008,888
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,671,514 2.55% 26,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,690,914 ขึ้น ×2
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $5,021,774 2.26% 139,223 $385,648
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,982,000 2.24% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $385,000
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $3,429,706 1.54% 89,292 $494,678
EIX Edison International Common Stock $2,749,439 1.24% 36,930 $46,902
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,056,465 0.93% 9,500 $165,680
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $1,997,861 0.90% 70,372
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,990,633 0.90% 21,574 $465,432 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,476,320 0.66% 16,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-27,360

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EGBN $1,997,861 70,372 0.90%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +10K +$10.5M
BBT ลดลง -246K -$7.2M
FISI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.1M
TCBX ซื้อเพิ่ม +56K +$2.8M
CFG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.5M
HWBK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.9M
BA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.7M
TFC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
AX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MRBK 30 มิถุนายน 2026 239,210 $4,535,422 -2.6%
EGBN 31 มีนาคม 2026 184,749 $3,957,324 10.5%
HTBK 31 มีนาคม 2025 369,321 $3,464,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBTC 30 มิถุนายน 2025 78,942 $3,073,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FHN 30 มิถุนายน 2025 133,540 $2,593,347 16.3%
SGOV 30 กันยายน 2025 18,749 $1,887,837 -0.1%
PFE 31 ธันวาคม 2025 70,000 $1,783,600 11.7%
MVBF 30 มิถุนายน 2026 71,131 $1,766,183 4.3%
NEE 31 มีนาคม 2025 24,420 $1,750,670 20.9%
AUB 31 มีนาคม 2026 46,600 $1,644,980 15.6%
XLV 30 มิถุนายน 2025 10,500 $1,533,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RY 31 ธันวาคม 2025 10,000 $1,473,200 21.0%
CCI 31 มีนาคม 2025 15,560 $1,412,226 -27.1%
IWN 30 มิถุนายน 2026 6,678 $1,266,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHBI 31 ธันวาคม 2025 56,939 $934,369 30.2%
WFC 30 มิถุนายน 2025 50,000 $623,750 6.4%
CFFI 30 มิถุนายน 2026 7,193 $524,657 10.6%
SPY 30 กันยายน 2025 18,000 $45,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป