Babb Wealth Advisors LLC

CIK 2047312 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$207.5M
อันดับที่ #6,336 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.1%
ตำแหน่ง
19
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
96.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.21% ประมาณการซื้อ $8,747,265 · ขาย $403,946

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
4
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
0.9%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAX $45,729,363 22.04% 1,241,297 $4,730,163 ขึ้น ×1
DFAC $39,067,980 18.83% 880,703 $6,140,144 ขึ้น ×5
DFAT $31,723,065 15.29% 453,835 $4,357,561 ขึ้น ×6
DFUS $25,774,776 12.42% 314,557 $4,250,338 ขึ้น ×6
DFCF $21,211,642 10.22% 502,526 $1,669,547 ขึ้น ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $13,822,099 6.66% 257,900 $1,401,558 ขึ้น ×6
DUSB $11,040,789 5.32% 217,424 $365,863 ขึ้น ×1
DFSD $6,724,625 3.24% 140,830 $404,273 ขึ้น ×5
DFSU $2,945,876 1.42% 63,176 $329,940 ลง ×1
DFAW $2,414,058 1.16% 29,159 $290,426 ขึ้น ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,926,152 0.93% 37,343 $258,040
DFSB $1,504,364 0.73% 28,869 $194,495 ขึ้น ×4
DFSI $1,024,217 0.49% 22,710 $-27,566 ลง ×1
DFUV $815,999 0.39% 14,834 $69,732 ลง ×2
DFIC $534,532 0.26% 14,346 $24,819
DFSE $489,188 0.24% 10,008 $18,716 ลง ×1
DFEM $284,196 0.14% 6,993 $42,588
VTI $242,006 0.12% 654 $32,196
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $212,335 0.10% 1,984

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $39,067,980 18.83% เพิ่มขึ้น ×5
DFAT $31,723,065 15.29% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $25,774,776 12.42% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $21,211,642 10.22% เพิ่มขึ้น ×6
DFGX $13,822,099 6.66% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $6,724,625 3.24% เพิ่มขึ้น ×5
DFAW $2,414,058 1.16% เพิ่มขึ้น ×4
DFSB $1,504,364 0.73% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PNW $212,335 1,984 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +33K +$6.1M
DFAX ซื้อเพิ่ม +34K +$4.7M
DFAT ซื้อเพิ่ม +16K +$4.4M
DFUS ซื้อเพิ่ม +11K +$4.3M
DFCF ซื้อเพิ่ม +40K +$1.7M
DFGX ซื้อเพิ่ม +21K +$1.4M
DFSD ซื้อเพิ่ม +9K +$404K
DUSB ซื้อเพิ่ม +7K +$366K
DFSU ลดลง -488 +$330K
DFAW ซื้อเพิ่ม +376 +$290K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,772 $337,141 18.5%
AAPL 31 มีนาคม 2026 961 $261,214 24.7%
SCHB 31 ธันวาคม 2025 9,933 $255,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 ธันวาคม 2025 1,115 $207,989 17.2%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 1,896 $205,440 38.4%
FDX 30 มิถุนายน 2026 567 $201,954 7.8%
PNW 31 ธันวาคม 2025 2,239 $200,788 13.3%