การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.1%
Communication Services 0.6%
Financials 0.5%
Healthcare 0.3%
Retail 0.3%
Materials 0.2%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,570,768 11.38% 427,141 $1,756,023 ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,109,452 10.96% 523,539 $1,273,021 ขึ้น ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $11,968,397 10.83% 248,050 $1,083,083 ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,109,651 5.53% 115,801 $180,940 ลง ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,879,364 4.42% 39,110 $480,449 ลง ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,674,695 4.23% 51,252 $505,546 ลง ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,546,518 4.12% 62,901 $943,646 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,822,645 3.46% 138,002 $392,603 ลง ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,844,457 2.58% 7,778 $499,584 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,508,624 2.27% 10,602 $277,661 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,448,336 2.22% 28,423 $410,443 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,307,793 2.09% 68,197 $175,617 ลง ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $2,030,049 1.84% 49,952 $247,338 ลง ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $1,815,780 1.64% 51,835 $73,358 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,662,284 1.50% 47,753 $165,281 ลง ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,609,993 1.46% 35,392 $24,971 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,532,073 1.39% 20,870 $-59,408 ลง ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,376,113 1.25% 44,248 $104,036 ลง ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $1,254,764 1.14% 47,965 $142,954 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,178,689 1.07% 5,409 $119,948 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,138,936 1.03% 13,780 $120,158 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,122,410 1.02% 4,619 $52,201 ลง ×2
DISV Dimensional ETF Trust $1,059,633 0.96% 26,405 $13,842 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,033,452 0.94% 13,077 $56,167 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,018,192 0.92% 3,359 $117,664 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $984,748 0.89% 13,012 $618,299 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $967,382 0.88% 1,510 $480,515 ขึ้น ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $900,814 0.82% 18,551 $-624 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $882,551 0.80% 1,285 $108,126 ลง ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $808,481 0.73% 17,761 $-128,589
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $798,480 0.72% 1,084 $323,613 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $788,047 0.71% 8,257 $105,399 ขึ้น ×2
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $757,194 0.69% 9,716 $111,478 ขึ้น ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $749,390 0.68% 15,965 $7,114 ขึ้น ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $723,472 0.65% 9,286 $17,155 ขึ้น ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $674,421 0.61% 1,961 $105,039 ขึ้น ×2
SPY SPY $654,297 0.59% 876 $149,633 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $640,721 0.58% 1,793 $176,789 ขึ้น ×2
IWR iShares Trust $632,336 0.57% 5,732 $91,453 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $624,642 0.57% 6,689 $39,898 ขึ้น ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $579,213 0.52% 3,690 $78,873 ขึ้น ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $561,648 0.51% 13,616 $-4,079 ลง ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $532,600 0.48% 10,000 $244,300
DGRO iShares Trust $508,419 0.46% 6,708 $54,764 ขึ้น ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $431,833 0.39% 9,735 $53,541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $423,727 0.38% 1,464 $61,226 ขึ้น ×2
TOTL SSGA Active Trust $415,185 0.38% 10,519 $-12,747 ลง ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $384,116 0.35% 7,982 $968 ลง ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $372,701 0.34% 7,370 $7,803 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $359,829 0.33% 300 $83,898
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $342,927 0.31% 2,170 $3,023 ลง ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $323,066 0.29% 5,412 $17,338 ลง ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $321,533 0.29% 3,924 $43,282
VO VANGUARD INDEX FUNDS $315,202 0.29% 3,912 $35,039 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $311,567 0.28% 952 $54,561 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $309,268 0.28% 2,041 $-15,759 ขึ้น ×2
XLU XLU $289,559 0.26% 6,386 $20,969 ขึ้น ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $283,714 0.26% 7,150 $5,353 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $272,594 0.25% 4,784 $39,373
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $271,311 0.25% 5,384 $25,521
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $271,043 0.25% 3,170 $39,154 ขึ้น ×1
SMMD iShares Trust $269,100 0.24% 2,937 $60,156 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $262,427 0.24% 8,276 $4,996 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $259,460 0.23% 696 $22,181 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $253,601 0.23% 1,331 ขึ้น ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $250,217 0.23% 3,367 $14,081 ลง ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $229,800 0.21% 1,794 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $225,327 0.20% 2,412 $-35,153 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $211,820 0.19% 1,780 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $205,224 0.19% 4,116 $-14,958 ลง ×2
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $202,616 0.18% 20,201 $-16,352 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XLK $253,601 1,331 0.23%
AVUS $229,800 1,794 0.21%
SPYG $211,820 1,780 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHX ซื้อเพิ่ม +5K +$1.8M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +57K +$1.3M
ISTB ซื้อเพิ่ม +23K +$1.1M
JQUA ซื้อเพิ่ม +4K +$944K
VBIL ซื้อเพิ่ม +8K +$618K
AVLV ลดลง -468 +$506K
VBK ซื้อเพิ่ม +20 +$500K
SOXX ซื้อเพิ่ม +29 +$481K
AVUV ลดลง -710 +$480K
VUG ซื้อเพิ่ม +24K +$410K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SMCI 31 มีนาคม 2026 10,000 $292,700 91.9%
NNE 31 มีนาคม 2026 10,000 $240,100 -23.7%
BTC 31 มีนาคม 2026 5,514 $213,557 24.2%
DFAU 31 มีนาคม 2026 4,336 $202,925