BCO Wealth Management LLC

CIK 2054749 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$183.4M
อันดับที่ #6,221 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.0%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.54% ประมาณการซื้อ $5,225,354 · ขาย $945,318

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
1.6%
Energy
0.5%
Technology
0.4%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $39,183,920 21.37% 883,317 $5,608,184 ขึ้น ×6
DCOR $33,207,566 18.11% 405,069 $4,505,313 ขึ้น ×6
DFCF $22,395,446 12.21% 530,572 $599,253 ขึ้น ×6
DFIC $19,825,560 10.81% 532,087 $1,417,570 ขึ้น ×6
DFSD $17,093,512 9.32% 357,978 $-63,155 ลง ×1
DFEM $10,660,522 5.81% 262,316 $1,706,145 ขึ้น ×6
MUB $8,953,123 4.88% 83,192 $-66,974 ลง ×1
DFNM $5,420,144 2.96% 112,137 $230,285 ขึ้น ×6
SUB $4,201,415 2.29% 39,461 $243,214 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,574,182 1.95% 48,688 $-100,009 ลง ×1
DFAX $2,907,449 1.59% 78,921 $226,604 ขึ้น ×2
DFUS $2,444,681 1.33% 29,835 $329,081
DFAS $852,880 0.47% 10,358 $139,941 ขึ้น ×1
BRKA $748,850 0.41% 1 $30,710
IVV $700,213 0.38% 935 $89,462
MGK $592,074 0.32% 6,735 $97,131 ขึ้น ×1
IXC $560,033 0.31% 11,399 $-234,927 ลง ×1
DXUV $550,953 0.30% 8,285 $61,019 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $548,606 0.30% 21,795 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $539,975 0.29% 4,275 $103,326
MGV $529,905 0.29% 3,242 $59,976
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525,837 0.29% 2,628 $23,914 ลง ×1
BRKB $509,898 0.28% 1,019 $21,593
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $499,396 0.27% 3,437 $48,702
COP ConocoPhillips Common Stock $483,622 0.26% 4,652 $-35,534 ขึ้น ×1
DFAT $432,263 0.24% 6,184 $46,070
VOO $423,075 0.23% 616
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $407,372 0.22% 20,389 $1,631 ลง ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $397,471 0.22% 2,951 $-2,271
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $394,013 0.21% 370 $131,883
SOXX SOXX $387,659 0.21% 605 $129,989 ลง ×1
DFLV $368,316 0.20% 9,315 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $313,273 0.17% 7,115 $22,768
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $302,104 0.16% 19,954 $14,168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $301,023 0.16% 1,263 $37,979
AAPL Apple Inc. - Common Stock $288,781 0.16% 998 $35,498
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $288,053 0.16% 9,650 $-4,921
VSS $273,710 0.15% 1,774 $15,079
IJR $258,653 0.14% 1,744 $41,856
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $235,972 0.13% 6,200 $12,400
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $230,465 0.13% 13,710 $72,663
WPC W. P. Carey Inc. REIT $203,775 0.11% 2,850 ขึ้น ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $144,033 0.08% 13,214 $11,497
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $120,582 0.07% 26,100 $-261
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $89,902 0.05% 12,019 $-6,731

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $39,183,920 21.37% เพิ่มขึ้น ×6
DCOR $33,207,566 18.11% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $22,395,446 12.21% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $19,825,560 10.81% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $10,660,522 5.81% เพิ่มขึ้น ×6
DFNM $5,420,144 2.96% เพิ่มขึ้น ×6
SUB $4,201,415 2.29% เพิ่มขึ้น ×6
DXUV $550,953 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $548,606 21,795 0.30%
VOO $423,075 616 0.23%
DFLV $368,316 9,315 0.20%
WPC $203,775 2,850 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +19K +$5.6M
DCOR ซื้อเพิ่ม +7K +$4.5M
DFEM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
DFIC ซื้อเพิ่ม +14K +$1.4M
DFCF ซื้อเพิ่ม +14K +$599K
DFUS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$329K
SUB ซื้อเพิ่ม +2K +$243K
IXC ลดลง -2K -$235K
DFNM ซื้อเพิ่ม +4K +$230K
DFAX ซื้อเพิ่ม +3 +$227K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCMB 31 มีนาคม 2025 28,101 $721,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAGS 30 มิถุนายน 2026 4,197 $243,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 กันยายน 2025 592 $229,820 69.6%
AAPL 31 มีนาคม 2025 850 $212,857 42.5%
CAT 31 มีนาคม 2025 585 $212,215 145.4%
VOO 31 มีนาคม 2025 383 $206,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป